KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0157354038
| Patrimonio | 15.291.394€ |
|---|---|
| Partícipes | 173 |
| Patrimonio por partícipe | 88.389,56€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ITALIA|3,00|2015-11-01 | IT0004656275 | 7,00% |
| BONO|FADE|4,00|2015-12-17 | ES0378641122 | 6,95% |
| PAGARE|KUTXABAN EMPRESTITOS|0,32|2016-08-04 | ES05134247L3 | 6,81% |
| BONO|FADE|2,88|2016-09-17 | ES0378641163 | 5,96% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|0,50|2015-11-27 | 5,93% | |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,01|2016-01-22 | ES0L01601225 | 4,78% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,32|2016-02-17 | 4,56% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|0,46|2016-01-29 | 4,56% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|0,25|2016-04-08 | 4,10% | |
| BONO|CAIXABANK|5,36|2016-03-31 | ES0314965148 | 3,90% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|0,45|2016-01-20 | 2,96% | |
| BONO|JUNTA CASTILLA-LEON|4,75|2016-05-16 | ES0001351271 | 2,92% |
| BONO|UNICREDIT SPA|0,93|2017-04-10 | XS1055725730 | 2,52% |
| BONO|ICO|3,88|2016-05-20 | XS0759269441 | 2,40% |
| BONO|ESTADO ITALIA|2,75|2016-11-15 | IT0004960826 | 2,39% |
| BONO|C.A. LA RIOJA|3,25|2016-06-03 | ES0000103038 | 2,37% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES S|0,97|2015-11-23 | XS1069293782 | 2,28% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,20|2016-05-26 | 2,28% | |
| BONO|BANKIA SA|0,18|2016-01-25 | ES0214977094 | 2,26% |
| BONO|AYT CEDULAS CAJA GLO|1,17|2015-11-24 | ES0312298195 | 2,07% |
| BONO|MORGAN STANLEY|0,40|2017-01-16 | XS0282583722 | 1,37% |
| BONO|UBS AG (LONDON)|0,26|2017-05-15 | XS1232125259 | 1,37% |
| BONO|CREDIT SUISSE LONDON|0,32|2017-03-30 | XS1211053571 | 1,37% |
| BONO|BMW US CAPITAL LLC|0,18|2018-04-20 | DE000A1ZZ002 | 1,35% |
| BONO|IM CEDULAS 9 F.T.A.|4,25|2016-06-09 | ES0347785000 | 1,17% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,45|2016-07-29 | 1,14% | |
| BONO|CEDULAS TDA 1|0,04|2016-04-08 | ES0371622004 | 1,14% |
| PAGARE|LIBERBANK S.A.|0,34|2016-04-22 | ES05686750J2 | 1,14% |
| BONO|UNICREDIT SPA|1,48|2016-01-22 | XS0935795939 | 0,46% |
| BONO|RCI BANQUE SA|0,54|2017-11-27 | FR0012330124 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
15,3M
patrimonio
173
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo