KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0157354038
| Patrimonio | 15.291.394€ |
|---|---|
| Partícipes | 173 |
| Patrimonio por partícipe | 88.389,56€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|3,15|2009-10-01 | ES00000120G4 | 29,49% |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|5,40|2010-02-03 | ES0000012387 | 6,32% |
| BONO|ESTADO ALEMAN|3,50|2011-04-08 | DE0001141489 | 5,91% |
| BONO|IM CEDULAS|4,50|2009-11-21 | ES0347567002 | 4,76% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,00|2009-10-05 | ES0000012239 | 3,79% |
| DEPOSITOS|KUTXA|1,45|2009-12-02 | 3,48% | |
| BONO|AYT KUTXA HIP.1A|1,08|2009-10-21 | ES0370153001 | 3,48% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,67|2010-01-22 | ES0L01001228 | 3,15% |
| BONO|DEXIA|1,22|2011-01-28 | XS0408914124 | 1,74% |
| BONO|HARBOURMASTER CLO|2,27|2012-10-11 | XS0203061659 | 1,47% |
| BONO|R.BK SCOTLA|1,00|2017-08-02 | XS0223819110 | 1,22% |
| BONO|B.SABADELL|5,00|2010-05-09 | ES0413860109 | 1,13% |
| BONO|FONTERRA|1,17|2010-04-12 | XS0249509992 | 1,10% |
| BONO|CAIXA GERAL FIN|2,07|2012-12-18 | XS0160043328 | 1,00% |
| BONO|B.VALENCIA|1,16|2012-03-23 | ES0213980040 | 0,99% |
| BONO|BANCO ANTONIANA|3,84|2011-06-27 | XS0131739236 | 0,93% |
| BONO|IMMEO RESID.FINANCE|1,22|2013-06-15 | XS0301457718 | 0,87% |
| BONO|DANSKE BANK|2,50|2010-09-21 | XS0409220836 | 0,80% |
| BONO|VODAFONE|4,32|2009-11-24 | XS0400629126 | 0,79% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,83|2010-08-20 | ES0L01008207 | 0,78% |
| RENTA FIJA|AYT FTPYME FTA|1,04|2019-11-17 | ES0312284005 | 0,66% |
| BONO|R.BK SCOTLA|2,69|2012-05-25 | XS0219669321 | 0,63% |
| BONO|FONDO INMOBILI PUBBL|1,74|2014-07-10 | IT0003872774 | 0,59% |
| BONO|SC GERMAN AUTO|0,54|2012-11-12 | XS0303583099 | 0,56% |
| ACTIVOS|ENDESA|1,22|2009-12-30 | ES05309913H7 | 0,55% |
| BONO|GRANITE MASTER ISSUE|0,64|2010-03-20 | XS0210929591 | 0,49% |
| BONO|CAJA MADRID|3,63|2011-06-29 | ES0314950538 | 0,48% |
| BONO|CAJA GEN.DE GRANADA|2,28|2012-06-15 | ES0314982069 | 0,48% |
| BONO|CAIXA DE TARRAGONA|2,30|2011-12-04 | ES0315346041 | 0,48% |
| BONO|CAIXA ESTALVIS GIRON|1,98|2012-07-03 | ES0314973092 | 0,48% |
| BONO|CAIXA ESTALVIS GIRON|2,23|2011-05-12 | ES0314973050 | 0,48% |
| RENTA FIJA|CAJA INSULAR CANARIA|2,20|2011-05-18 | ES0314983059 | 0,48% |
| BONO|CAIXA ESTALVIS GIRON|1,22|2012-07-17 | ES0314966161 | 0,48% |
| ACTIVOS|ABERTIS|1,31|2010-01-04 | ES05118450A6 | 0,47% |
| BONO|RWE AG|2,50|2011-09-16 | XS0434069497 | 0,44% |
| BONO|MALNTZO|0,65|2015-02-20 | XS0354787953 | 0,39% |
| BONO|VOLKSWAGEN|3,58|2010-11-29 | XS0430981521 | 0,36% |
| ACTIVOS|U.FENOSA|1,31|2010-01-05 | ES0581380ID0 | 0,35% |
| BONO|HSH NORDBANK AG|2,00|2011-05-11 | DE000HSH27X2 | 0,32% |
| BONO|TELEFONICA|1,28|2010-01-25 | XS0261634637 | 0,32% |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM|7,13|2011-07-11 | XS0132407957 | 0,31% |
| BONO|KONINKLIJKE KPN|4,50|2011-07-21 | XS0196776214 | 0,30% |
| BONO|CAJA MEDITERRANEO|1,23|2012-04-26 | XS0296798431 | 0,28% |
| BONO|TELECOM ITALIA|6,25|2012-02-01 | XS0142531903 | 0,17% |
| BONO|IBERDROLA|3,06|2009-11-30 | XS0218074861 | 0,16% |
| BONO|AYT FTPYME FTA|2,17|2014-04-20 | ES0312363031 | 0,16% |
| BONO|LUSITANO MORTGAGES P|1,27|2013-03-15 | XS0230696360 | 0,15% |
| BONO|ARRAN RESIDENTIAL|0,50|2010-09-20 | XS0267360724 | 0,15% |
| BONO|PASTOR PYME FTA|2,72|2012-01-20 | ES0341168047 | 0,12% |
| BONO|CM BANCAJA 1 FTA|1,46|2011-09-22 | ES0379349022 | 0,10% |
| BONO|MARBLE ARCH RESID.|3,17|2010-06-21 | XS0186951975 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
15,3M
patrimonio
173
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo