KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0157354038
| Patrimonio | 15.291.394€ |
|---|---|
| Partícipes | 173 |
| Patrimonio por partícipe | 88.389,56€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|D.ESTADO ESPAÑOL|2,51|2011-07-01 | ES00000122D7 | 13,83% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,36|2011-11-18 | ES0L01111183 | 5,86% |
| DEPOSITOS|KUTXA|2,35|2011-09-23 | 5,72% | |
| BONO|ESTADO ALEMAN|4,50|2013-01-04 | DE0001135218 | 4,76% |
| REPO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,86|2011-08-18 | ES0L01108197 | 3,21% |
| REPO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,20|2011-10-20 | ES0L01110219 | 2,94% |
| REPO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,94|2011-10-20 | ES0L01110219 | 2,92% |
| BONO|ESTADO IRLANDES|4,00|2011-11-11 | IE00B3FCJN73 | 2,50% |
| CEDULAS|LA CAIXA|3,75|2011-09-13 | ES0414970311 | 2,46% |
| BONO|GOBIERNO BALEAR|1,88|2011-11-04 | ES0001348160 | 2,42% |
| BONO|CAIXA CATALUÑA|1,48|2011-07-18 | ES0314840101 | 2,17% |
| CEDULAS|B.PASTOR|3,63|2012-09-24 | ES0413770134 | 2,11% |
| BONO|ESTADO DE PORTUGAL|2,82|2011-08-19 | PTPBTYGE0017 | 2,04% |
| BONO|JUNTA ANDALUCIA|5,38|2012-05-30 | ES0000090409 | 1,87% |
| BONO|CAJADUERO|2,01|2013-04-08 | ES0314854110 | 1,82% |
| REPO|BANESTO|2,47|2011-10-07 | ES05135401Z5 | 1,74% |
| BONO|IBERDROLA|3,88|2014-02-10 | XS0586466798 | 1,65% |
| BONO|BBVA|4,00|2013-03-22 | XS0605136273 | 1,64% |
| ACTIVOS|B.SABADELL|2,52|2011-08-22 | ES0513861HB8 | 1,61% |
| BONO|CAJA GEN.DE GRANADA|2,54|2012-06-15 | ES0314982069 | 1,61% |
| ACTIVOS|C.CANTABRIA|2,81|2011-08-16 | ES05149757V3 | 1,61% |
| BONO|CAIXA ESTALVIS GIRON|1,83|2012-07-17 | ES0314966161 | 1,61% |
| ACTIVOS|B.GUIPUZCOANO|1,81|2011-08-10 | ES0513580O87 | 1,59% |
| ACTIVOS|B.POPULAR|3,08|2012-01-05 | ES05138067H9 | 1,55% |
| BONO|ALLIED IRISH BANK|2,54|2012-03-19 | XS0496223255 | 1,51% |
| BONO|KBC GROEP NV|4,00|2013-03-01 | XS0597921724 | 1,10% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA GLO|4,00|2011-12-29 | ES0312298203 | 1,09% |
| BONO|ABBEY NATIONAL BANK|2,39|2012-10-04 | XS0612402767 | 1,09% |
| BONO|BSCH|3,75|2013-02-28 | XS0593970014 | 1,09% |
| BONO|CAJA MADRID|2,25|2011-09-16 | ES0314950587 | 1,08% |
| BONO|GEN.VALENCIANA|1,82|2011-09-23 | XS0498744720 | 1,08% |
| ACTIVOS|CAJA MEDITERRANEO|2,56|2011-07-28 | ES0514400C12 | 1,08% |
| BONO|CAJA INSULAR CANARIA|1,19|2011-10-05 | ES0214983126 | 1,08% |
| ACTIVOS|CAJA MURCIA|2,55|2011-09-29 | ES05146006G9 | 1,08% |
| ACTIVOS|CAJA VITAL|3,06|2011-10-13 | ES05153085W0 | 1,08% |
| CEDULAS|BANCAJA|3,00|2013-04-15 | ES0414977357 | 1,05% |
| BONO|C.CANTABRIA|2,25|2013-05-17 | ES0314975055 | 1,04% |
| BONO|JUNTA CAST.LA MANCHA|4,76|2012-02-13 | ES0001350240 | 1,04% |
| BONO|VOLKSWAGEN|1,63|2012-10-12 | XS0614919370 | 0,82% |
| BONO|CAJA VITAL|4,50|2013-05-23 | ES0415308057 | 0,82% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|4,00|2014-04-28 | ES0001352360 | 0,81% |
| BONO|BANCO POPOLARE SPA|4,00|2013-04-06 | XS0614173622 | 0,81% |
| BONO|CAJAMAR|3,00|2012-06-04 | ES0314601040 | 0,81% |
| BONO|UNNIM|1,91|2012-07-03 | ES0314973092 | 0,81% |
| RENTA FIJA|BBVA|1,77|2013-01-22 | XS0479528753 | 0,80% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA GLO|5,25|2012-06-28 | ES0361002001 | 0,55% |
| BONO|GEN.VALENCIANA|5,50|2013-04-26 | XS0619202772 | 0,55% |
| BONO|B.SABADELL|2,23|2012-02-20 | ES0313860258 | 0,54% |
| BONO|BSCH|2,78|2013-04-19 | XS0616562277 | 0,54% |
| BONO|BANKINTER|1,64|2012-06-21 | ES0313679443 | 0,54% |
| BONO|R.BK SCOTLA|2,51|2012-05-25 | XS0219669321 | 0,53% |
| BONO|CAJA GEN.DE GRANADA|1,64|2012-03-08 | ES0314982002 | 0,53% |
| BONO|CORES|4,00|2013-07-15 | ES0224261000 | 0,52% |
| BONO|R.BK SCOTLA|1,00|2017-08-02 | XS0223819110 | 0,47% |
| BONO|MARBLE ARCH RESID.|3,89|2036-06-20 | XS0186951975 | 0,32% |
| CEDULAS|B.POPULAR|4,63|2013-04-19 | XS0616481783 | 0,27% |
| BONO|SC GERMAN AUTO|1,33|2012-11-12 | XS0303583099 | 0,23% |
| BONO|MALNTZO|0,00|2056-12-20 | XS0354787953 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
15,3M
patrimonio
173
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo