KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0157354038
| Patrimonio | 15.291.394€ |
|---|---|
| Partícipes | 173 |
| Patrimonio por partícipe | 88.389,56€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,89|2014-10-17 | ES0L01410171 | 10,43% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|5,55|2014-11-26 | ES0000106429 | 9,33% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|1,30|2015-01-30 | 5,27% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|1,50|2014-11-28 | 5,26% | |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,35|2014-10-24 | 5,26% | |
| BONO|CATALUNYA BANC SA|3,00|2014-10-29 | ES0314840184 | 4,57% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|0,79|2015-04-10 | 3,46% | |
| BONO|BANCO NCG|3,00|2014-11-03 | ES0314843329 | 3,05% |
| BONO|CATALUNYA BANC SA|0,52|2014-12-04 | ES0314840192 | 3,00% |
| BONO|CAIXABANK|3,25|2015-02-25 | ES0358197038 | 2,83% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|1,15|2015-01-20 | 2,71% | |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,15|2015-01-16 | 2,71% | |
| BONO|FADE|5,00|2015-06-17 | ES0378641015 | 2,67% |
| BONO|CAIXABANK|5,36|2016-03-31 | ES0314965148 | 2,57% |
| BONO|C.A. MADRID|4,75|2015-03-26 | ES0000101503 | 2,34% |
| BONO|BANCO NCG|3,13|2015-04-15 | ES0314958069 | 2,22% |
| ACTIVOS|TELEFONICA SA|1,00|2014-11-18 | ES0578430LQ4 | 1,94% |
| BONO|AYT.CED.CAJAS X FTA|0,28|2015-06-30 | ES0312342001 | 1,78% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS IX|3,75|2015-03-31 | ES0312358007 | 1,71% |
| BONO|UNICREDIT SPA|1,15|2017-04-10 | XS1055725730 | 1,67% |
| BONO|FROB|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 1,53% |
| BONO|BFA|3,13|2015-01-21 | ES0314977366 | 1,53% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES S|1,19|2015-11-23 | XS1069293782 | 1,51% |
| REPO|KUTXABANK|0,07|2014-10-03 | ES00000120G4 | 1,50% |
| PAGARE|BANKINTER|0,85|2015-04-01 | ES0513679YA1 | 1,49% |
| PAGARE|LIBERBANK S.A.|1,21|2015-04-24 | ES0568675914 | 1,49% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|5,00|2014-12-12 | ES0001352394 | 0,93% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 0,92% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,00|2015-07-29 | 0,90% | |
| BONO|TELEFONICA SA|2,80|2015-03-02 | ES0278430964 | 0,76% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|1,05|2015-03-13 | 0,75% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,00|2015-06-25 | 0,75% | |
| PAGARE|CAJA RURAL DE NAVARR|1,08|2015-01-07 | ES0515306BK6 | 0,74% |
| PAGARE|HIDR.CANTABRICO|1,63|2014-12-15 | ES05060255Q3 | 0,74% |
| BONO|ICO|3,25|2015-02-10 | XS0485309313 | 0,62% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|2,75|2015-03-31 | ES00000123T1 | 0,46% |
| BONO|RCI BANQUE SA|2,13|2014-11-24 | XS0856173546 | 0,38% |
| BONO|UNICREDIT SPA|1,70|2016-01-22 | XS0935795939 | 0,31% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
15,3M
patrimonio
173
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo