FONDO LIQUIDEZ, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137987006
| Patrimonio | 1.776.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 75 |
| Patrimonio por partícipe | 23.680,00€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,588|2018-11-01 | IT0004922909 | 20,16% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,280|2018-02-16 | ES0L01802161 | 9,37% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,240|2018-04-13 | IT0005248395 | 9,37% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,375|2018-03-09 | ES0L01803094 | 7,51% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|00,000|2018-01-09 | ES0414970220 | 7,47% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE FRANCI|00,622|2017-11-15 | FR0124423171 | 7,47% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,371|2018-06-15 | ES0L01806154 | 5,64% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|02,350|2018-03-16 | ES0313211916 | 3,81% |
| LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,598|2018-06-14 | BE0312755276 | 3,77% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,250|2018-11-25 | ES03132111Q7 | 3,73% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,323|2018-09-14 | IT0005281933 | 3,73% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|00,261|2018-02-19 | XS1366341433 | 3,73% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,176|2018-05-01 | IT0001247219 | 2,99% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,750|2018-04-15 | DE0001030534 | 1,61% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,353|2018-09-14 | ES0L01809141 | 1,49% |
| BONO|ANHEUSER BUSCH INBE|00,000|2018-10-19 | BE6276038419 | 1,31% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,250|2018-07-25 | FR0011237643 | 1,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO LIQUIDEZ, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,8M
patrimonio
75
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo