FONDO LIQUIDEZ, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137987006

Patrimonio 1.776.000€
Partícipes 75
Patrimonio por partícipe 23.680,00€

Cartera del fondo a 2017-09-30

El fondo invierte en 17 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,588|2018-11-01 IT0004922909 20,16%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,280|2018-02-16 ES0L01802161 9,37%
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,240|2018-04-13 IT0005248395 9,37%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,375|2018-03-09 ES0L01803094 7,51%
BONO|CAIXABANK, S.A|00,000|2018-01-09 ES0414970220 7,47%
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE FRANCI|00,622|2017-11-15 FR0124423171 7,47%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,371|2018-06-15 ES0L01806154 5,64%
BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|02,350|2018-03-16 ES0313211916 3,81%
LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,598|2018-06-14 BE0312755276 3,77%
BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,250|2018-11-25 ES03132111Q7 3,73%
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,323|2018-09-14 IT0005281933 3,73%
BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|00,261|2018-02-19 XS1366341433 3,73%
RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,176|2018-05-01 IT0001247219 2,99%
BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,750|2018-04-15 DE0001030534 1,61%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,353|2018-09-14 ES0L01809141 1,49%
BONO|ANHEUSER BUSCH INBE|00,000|2018-10-19 BE6276038419 1,31%
BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,250|2018-07-25 FR0011237643 1,23%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

FONDO LIQUIDEZ, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

1,8M

patrimonio

75

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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