FONDO LIQUIDEZ, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137987006
| Patrimonio | 1.776.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 75 |
| Patrimonio por partícipe | 23.680,00€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,922|2013-10-18 | ES0L01310181 | 30,20% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,499|2013-10-31 | IT0004909377 | 7,81% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|01,145|2013-11-22 | ES0L01311221 | 4,85% |
| BONO|GE CAP EURO FUNDING|04,250|2014-02-06 | XS0285388632 | 4,05% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,639|2013-12-13 | ES0L01312138 | 3,89% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|01,419|2014-03-14 | ES0L01403143 | 3,86% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,998|2014-06-13 | IT0004932064 | 2,90% |
| BONO|VOLKSWAGEN FINANCIA|06,875|2014-01-15 | XS0408223138 | 2,05% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|04,750|2014-06-04 | XS0431725901 | 2,05% |
| BONO|EDF SA|04,500|2014-07-17 | FR0010758888 | 2,04% |
| BONO|BANK NEDERLANDSE GE|04,375|2013-07-04 | XS0166957000 | 2,04% |
| BONO|BANQUE FÉDÉRATIVE D|04,250|2014-02-05 | XS0284756755 | 2,04% |
| BONO|RWE FINANCE BV|05,750|2013-11-20 | XS0399648301 | 2,04% |
| BONO|ORANGE|05,000|2014-01-22 | XS0409370219 | 2,04% |
| BONO|NORDEA BANK AB (PUB|04,500|2014-05-12 | XS0428007081 | 2,04% |
| BONO|HSBC FRANCE|04,875|2014-01-15 | FR0010709097 | 2,02% |
| BONO|JTI UK FINANCE PLC|04,500|2014-04-02 | XS0269190533 | 2,02% |
| BONO|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|05,125|2013-12-19 | XS0404952078 | 2,02% |
| BONO|BPCE|01,503|2013-12-27 | FR0011277367 | 1,98% |
| PAGARE|KUTXABANK, S.A.|00,841|2013-07-29 | ES05134246J9 | 1,96% |
| BONO|DNB ASA|00,324|2014-01-16 | XS0282238467 | 1,96% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,871|2014-01-24 | ES0L01401246 | 1,94% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|01,750|2014-02-06 | ES0513900XR7 | 1,94% |
| PAGARE|TELEFONICA SA|01,519|2013-07-15 | ES0578430KW4 | 1,94% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|01,434|2014-06-20 | ES0L01406203 | 1,92% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|01,900|2014-04-30 | ES0513900YV7 | 1,92% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,830|2013-07-01 | ES0000012668 | 1,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO LIQUIDEZ, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,8M
patrimonio
75
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo