FONDO LIQUIDEZ, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137987006
| Patrimonio | 1.776.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 75 |
| Patrimonio por partícipe | 23.680,00€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,571|2014-09-30 | IT0004853807 | 8,96% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|03,875|2014-10-31 | XS0737407543 | 6,19% |
| BONO|GE CAP EURO FUNDING|02,875|2014-10-28 | XS0553035840 | 4,93% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|03,625|2014-10-03 | XS0836318997 | 4,91% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,840|2014-12-01 | IT0004321813 | 4,86% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,299|2015-04-10 | ES0L01504106 | 3,64% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,506|2014-11-28 | IT0005022212 | 3,64% |
| BONO|COMMERZBANK AKTIENG|04,750|2015-01-26 | DE000CZ29UU3 | 3,28% |
| BONO|AT&T INC|06,125|2015-04-02 | XS0356044643 | 2,57% |
| BONO|GROUPE AUCHAN SA|04,750|2015-04-15 | FR0010746016 | 2,55% |
| BONO|EDF SA|04,500|2014-07-17 | FR0010758888 | 2,55% |
| BONO|TELIA SONERA AB|04,125|2015-05-11 | XS0218734118 | 2,55% |
| BONO|TORONTO DOMINIOM BA|05,375|2015-05-14 | XS0363922823 | 2,55% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|03,875|2015-08-06 | XS0531068897 | 2,53% |
| BONO|NORDEA BANK AB (PUB|02,750|2015-08-11 | XS0532183935 | 2,50% |
| BONO|BP CAPITAL MARKETS|03,100|2014-10-07 | XS0547937408 | 2,50% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|02,500|2015-07-09 | XS0802067636 | 2,48% |
| BONO|ZURICH FINANCE (USA|04,500|2014-09-17 | XS0201168894 | 2,48% |
| BONO|GAS NATURAL CAPITAL|05,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 2,45% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,500|2014-07-08 | XS0646719954 | 2,45% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,581|2014-12-31 | IT0004890890 | 2,43% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,542|2014-10-31 | IT0005012429 | 2,43% |
| BONO|ING BANK N.V.|00,690|2014-11-28 | XS0859483694 | 2,43% |
| BONO|BANQUE FÉDÉRATIVE D|00,570|2015-04-17 | XS0918747097 | 2,43% |
| BONO|BNP PARIBAS|00,449|2014-12-16 | XS1003263610 | 2,43% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|01,700|2014-09-19 | ES0513495HW1 | 2,40% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|01,109|2014-12-15 | ES0513495LO0 | 2,40% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,904|2015-04-30 | ES0513495MY7 | 2,40% |
| PAGARE|TELEFONICA SA|00,983|2014-11-18 | ES0578430LQ4 | 2,40% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,350|2014-09-11 | ES0513900YA1 | 1,70% |
| BONO|SKANDINAVISKA ENSKI|02,500|2015-09-01 | XS0538031211 | 1,24% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|03,250|2015-02-10 | XS0485309313 | 1,24% |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM IN|05,750|2015-04-14 | DE000A0TT2M2 | 0,56% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO LIQUIDEZ, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,8M
patrimonio
75
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo