FONDO LIQUIDEZ, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137987006
| Patrimonio | 1.776.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 75 |
| Patrimonio por partícipe | 23.680,00€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IPF EUROS BASE 365 CON RETENCI | ES0000000000 | 9,42% |
| PAG.SANTANDER CONSUMER FI 3007 | ES0513495DK5 | 7,99% |
| BN.REINO ESPANA FLOAT 291012 | ES00000121Q1 | 7,26% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 151010 | IT0004539513 | 5,57% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 171210 | ES0L01012175 | 5,54% |
| CED.HIPOTECARIA BSCH 4.00% 091 | ES0413900038 | 4,90% |
| LETRA REINO DE BELGICA O 18111 | BE0312661300 | 4,18% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 311210 | IT0004614803 | 4,17% |
| PAG.CAJA MADRID 140710 | ES0514950Z92 | 3,82% |
| PAG.BANCO SABADELL 070910 | ES0513861N05 | 2,78% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 180311 | ES0L01103180 | 2,76% |
| PAG.IBERDROLA 010710 | ES0544580GJ2 | 2,43% |
| LET.TES FRANCES 0 160910 | FR0118153289 | 2,09% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 221010 | ES0L01010229 | 2,09% |
| PAG.BANCO POPULAR 160710 | ES0513806580 | 2,09% |
| PAG.CAJA NAVARRA 130710 (10000 | ES0514965C68 | 2,09% |
| IRISH T BILL 120810 | IE00B55T7Q14 | 2,09% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 300910 | IT0004584220 | 2,09% |
| PAG.ENDESA 070710 | ES05309913Y2 | 2,08% |
| BN.REINO ESPAÑA 2,50 311013 | ES00000122R7 | 2,02% |
| PC.BCO COMERCIAL PORTUG ECP 19 | XS0480377042 | 1,74% |
| IRISH T BILL 120710 | IE00B3LD0D17 | 1,40% |
| PAG.JUNTA ANDALUCIA 300710 | ES05000904B1 | 1,39% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 191110 | ES0L01011193 | 1,39% |
| PAG.BANESTO 220910 | ES05135401F7 | 1,39% |
| PAG.BANCO POPULAR 151010 | ES05138060X1 | 1,39% |
| PAG.IBERCAJA 161210 | ES05149542C9 | 1,39% |
| PAG.IBERCAJA 150710 | ES05149542G0 | 1,39% |
| PAG.CAIXA BARNA 141210 | ES0514970JA4 | 1,39% |
| PAG.BANCO SABADELL 071010 | ES0513861BT3 | 1,04% |
| PAG.GAS NATURAL 051110 | ES0516870195 | 1,04% |
| PAG.KUTXA 180810 | ES0515309674 | 0,70% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO LIQUIDEZ, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,8M
patrimonio
75
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo