FONDO LIQUIDEZ, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137987006
| Patrimonio | 1.776.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 75 |
| Patrimonio por partícipe | 23.680,00€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,100|2017-09-15 | IT0004085210 | 16,90% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,290|2018-02-16 | ES0L01802161 | 11,06% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,588|2018-11-01 | IT0004922909 | 10,52% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,549|2017-04-03 | ES0000012411 | 9,01% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,225|2018-03-14 | IT0005245326 | 7,91% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,239|2018-02-14 | IT0005241770 | 5,65% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,189|2017-05-22 | ES0513495QW2 | 4,51% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|00,000|2018-01-09 | ES0414970220 | 4,51% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,288|2017-09-29 | IT0005245359 | 4,51% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|00,188|2017-04-20 | XS1223773265 | 4,51% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|02,350|2018-03-16 | ES0313211916 | 2,30% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,250|2018-11-25 | ES03132111Q7 | 2,25% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,189|2017-04-12 | ES0513495PD4 | 2,25% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,150|2017-07-05 | ES0513495QA8 | 2,25% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|00,261|2018-02-19 | XS1366341433 | 2,25% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,531|2017-07-27 | XS1265912094 | 1,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO LIQUIDEZ, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,8M
patrimonio
75
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo