FONDO LIQUIDEZ, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137987006
| Patrimonio | 1.776.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 75 |
| Patrimonio por partícipe | 23.680,00€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,846|2014-02-21 | ES0L01402210 | 12,85% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,375|2014-03-31 | XS0589735561 | 8,03% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|01,419|2014-03-14 | ES0L01403143 | 7,45% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,714|2014-04-16 | ES0L01404166 | 5,35% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,818|2014-01-31 | IT0004793045 | 5,35% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,550|2014-01-02 | ES00000122U1 | 4,98% |
| BONO|GE CAP EURO FUNDING|04,250|2014-02-06 | XS0285388632 | 4,43% |
| BONO|EDF SA|04,500|2014-07-17 | FR0010758888 | 2,26% |
| BONO|VOLKSWAGEN FINANCIA|06,875|2014-01-15 | XS0408223138 | 2,26% |
| BONO|ORANGE|05,000|2014-01-22 | XS0409370219 | 2,23% |
| BONO|NORDEA BANK AB (PUB|04,500|2014-05-12 | XS0428007081 | 2,23% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|04,750|2014-06-04 | XS0431725901 | 2,23% |
| BONO|HSBC FRANCE|04,875|2014-01-15 | FR0010709097 | 2,21% |
| BONO|JTI UK FINANCE PLC|04,500|2014-04-02 | XS0269190533 | 2,21% |
| BONO|BANQUE FÉDÉRATIVE D|04,250|2014-02-05 | XS0284756755 | 2,21% |
| BONO|BP CAPITAL MARKETS|03,100|2014-10-07 | XS0547937408 | 2,21% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|04,800|2014-03-17 | ES0378641007 | 2,17% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|04,706|2014-01-31 | ES0414970634 | 2,17% |
| BONO|DEUTSCHE BANK AKTIE|00,786|2014-01-17 | DE000DB5DDC6 | 2,15% |
| BONO|ING BANK N.V.|00,690|2014-11-28 | XS0859483694 | 2,15% |
| BONO|BNP PARIBAS|00,449|2014-12-16 | XS1003263610 | 2,15% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|01,434|2014-06-20 | ES0L01406203 | 2,13% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|01,247|2014-08-22 | ES0L01408225 | 2,13% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,994|2014-10-17 | ES0L01410171 | 2,13% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|01,700|2014-09-19 | ES0513495HW1 | 2,13% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|01,109|2014-12-15 | ES0513495LO0 | 2,13% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|01,750|2014-02-06 | ES0513900XR7 | 2,13% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|01,900|2014-04-30 | ES0513900YV7 | 2,13% |
| PAGARE|TELEFONICA SA|00,983|2014-11-18 | ES0578430LQ4 | 2,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO LIQUIDEZ, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,8M
patrimonio
75
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo