FONDO LIQUIDEZ, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137987006
| Patrimonio | 1.776.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 75 |
| Patrimonio por partícipe | 23.680,00€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IPF EUROS BASE 365 CON RETENCI | ES0000000000 | 10,08% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 301009 | IT0004483050 | 5,79% |
| PAG.BANKINTER 020909 | ES0513679NI7 | 5,76% |
| PAG.CAJA MADRID 200709 | ES0514950T90 | 4,99% |
| PAG.CAIXA BARNA 140709 | ES0514970CV5 | 4,98% |
| PAG.SANTANDER CONSUM FI 231209 | ES0513495CE0 | 3,85% |
| PAG.BBVA BCO FIN 161009 | ES0513687AO5 | 3,85% |
| PAG.BANCO SABADELL 240809 | ES0513861F21 | 3,09% |
| PAG.BBVA BCO FIN 091109 | ES0513687EK5 | 3,08% |
| PAG.CAIXA BARNA 131009 | ES0514970T13 | 3,08% |
| PAG.BANCO SABADELL 271109 | ES05138619B0 | 2,96% |
| PAG.TELEFONICA 170809 | ES0578430GR2 | 2,70% |
| LET.TES GRIEGO 0 210709 | GR0000072729 | 2,70% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 310809 | IT0004454085 | 2,70% |
| PAG.BANESTO 200909 | ES0513540916 | 2,69% |
| PAG.UNION FENOSA 270709 | ES0581380IF5 | 2,30% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 150909 | IT0004505357 | 1,93% |
| PAG.BANCO POPULAR 041209 | ES0513804LQ8 | 1,93% |
| PAG.ENDESA 091209 | ES05309913F1 | 1,93% |
| PAG.BANESTO 110909 | ES0513540874 | 1,92% |
| PAG.BBVA BCO FIN 100909 | ES0513687BD6 | 1,92% |
| PAG.BANCO POPULAR 080110 | ES0513804RA9 | 1,55% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 300909 | IT0004463623 | 1,54% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 301109 | IT0004467475 | 1,54% |
| PAG.UNION FENOSA 250809 | ES0581380II9 | 1,54% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 310709 | IT0004447774 | 1,26% |
| PAG.JUNTA ANDALUCIA 181209 | ES05000903U3 | 1,15% |
| PAG.BANKINTER 201109 | ES0513679LV4 | 1,15% |
| PAG.BBVA BCO FIN 301009 | ES0513687DM3 | 1,15% |
| PAG.ENDESA 281009 | ES05309912Y4 | 1,15% |
| PAG.IBERDROLA 051109 | ES0544580FD7 | 1,15% |
| PAG.ENDESA 220709 | ES05309912G1 | 1,15% |
| LET.TES GRIEGO 0 131009 | GR0002070333 | 1,15% |
| PAG.BANKINTER 230709 | ES0513679MD0 | 1,15% |
| PAG.IBERDROLA 230709 | ES0544580EN9 | 1,15% |
| PAG.ENDESA 080709 | ES05309912C0 | 1,15% |
| PAG.IBERDROLA 160709 | ES0544580EM1 | 1,15% |
| PAG.BANESTO 250809 | ES0513540825 | 0,77% |
| PAG.BBVA 200709 | ES0513687V72 | 0,77% |
| PAG.BANCO POPULAR 170709 | ES0513804MT0 | 0,77% |
| PAG.CAJA MADRID 040909 | ES0514950V70 | 0,77% |
| PRL.ESTADO CUP.-0 300732 | ES0000012593 | 0,76% |
| LET.TES GRIEGO 0 170709 | GR0002069327 | 0,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO LIQUIDEZ, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,8M
patrimonio
75
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo