FONDO LIQUIDEZ, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137987006
| Patrimonio | 1.776.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 75 |
| Patrimonio por partícipe | 23.680,00€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN.REINO ESPANA 2.75 300412 | ES00000121I8 | 7,34% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 170212 | ES0L01202172 | 5,98% |
| BN.REPUBLICA ITALIA 02.50 0107 | IT0004508971 | 5,98% |
| BN.RABOBANK NED 4.125 040412 | XS0293707617 | 4,74% |
| LETRA REINO DE BELGICA O 16021 | BE0312676456 | 4,68% |
| BN.REINO ESPANA FLOAT 291012 | ES00000121Q1 | 4,23% |
| BN.BK NED GEMEENTEN 4.625 1309 | XS0155035727 | 4,13% |
| BN.SCH FINANCE SA 5.625% 14021 | XS0381817005 | 4,07% |
| BN.REINO DE BELGICA 02.00 2803 | BE0000317264 | 4,03% |
| IPF EUROS BASE 360 CON RETENCI | 4,02% | |
| CED.CAIXA BARNA 4.50 211112 | ES0414970162 | 2,68% |
| BN.BBVA SENIOR FIN 3.625 14051 | XS0427109896 | 2,68% |
| BN.BBVA SENIOR FIN 2.75 10091 | XS0540506077 | 2,64% |
| BN.LAND BERLIN 3.875 020812 | DE000A0KABM0 | 2,32% |
| BN.ICO 4.375 0512 | XS0301818166 | 2,02% |
| PAG.BANESTO 200112 | ES05135405L6 | 1,98% |
| PAG.BANKINTER 270112 | ES0513679QS9 | 1,98% |
| BN.REINO DE BELGICA 5% 0912 -E | BE0000298076 | 1,39% |
| BN.DNB NORBANK BOLIGKREDITT 4. | XS0308736023 | 1,37% |
| BN.ENAGAS SDG 3.25 060712 | ES0330960008 | 1,35% |
| BN.BK NEDERL GEEMENTEN 4.00 15 | XS0282766053 | 1,35% |
| BN.WESTPAC BANKING 4.25 250112 | XS0284082186 | 1,35% |
| BN.CREDIT SUISSE LD 5.125 3003 | XS0420072695 | 1,35% |
| BN.SKANDINAVISKA ENSKI 4.375 2 | XS0430951888 | 1,35% |
| BN.SWEDBANK AB 3.125 020212 | XS0411331803 | 1,35% |
| BN.BANQUE POPULAIRE CAISSE FLO | FR0010844381 | 1,34% |
| BNP PARIBAS 3.25 270312 | XS0419259659 | 1,34% |
| BN.INTESA SANPAOLO FLOAT 19011 | XS0478281396 | 1,34% |
| PAG.IBERDROLA 190112 | ES0530709122 | 1,33% |
| PAG.TELEFONICA 200112 | ES0578430JA2 | 1,33% |
| PC.HSBC CD ECP 230112 | FR0119873521 | 1,33% |
| PC.DEUTSCHE BANK 0 230112 | XS0653501659 | 1,33% |
| PC.BANCO FEDER CREDIT MUTUAL E | XS0653916949 | 1,33% |
| BN.UBS JERSEY 04.625 060712 | XS0433853644 | 1,23% |
| PC.CA-CIB LON ECP 300112 | XS0654717288 | 1,06% |
| CDEP.AXA 160512 | BE6228819619 | 0,92% |
| BN.GDF SUEZ 4.375 160112 | FR0010709261 | 0,82% |
| BN.ENBW INTL FIN 5.875% 0212 - | XS0143722451 | 0,82% |
| BN.RWE FINANCE BV 6.125% 1012 | XS0147030554 | 0,70% |
| BN.DANSKE BANK 4.75 290612 | XS0307699701 | 0,68% |
| PAG.UNICAJA 050112 | ES0558759298 | 0,67% |
| BN.SOCIETE GENERALE 0 050312 | XS0289186230 | 0,67% |
| BN.NORDBANDEN 3.00 060812 | XS0443210090 | 0,67% |
| PC.LB BAD WUERTT ECP 220212 | XS0668148587 | 0,67% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO LIQUIDEZ, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,8M
patrimonio
75
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo