FONDO LIQUIDEZ, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137987006
| Patrimonio | 1.776.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 75 |
| Patrimonio por partícipe | 23.680,00€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|05,000|2016-07-05 | XS0613543957 | 10,20% |
| BONO|FUND ORDERED BANK R|05,500|2016-07-12 | ES0302761020 | 9,63% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,500|2016-04-15 | DE0001030500 | 8,58% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,625|2017-01-31 | XS0736467159 | 7,71% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,100|2016-09-15 | IT0004682107 | 5,02% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|04,125|2017-03-17 | ES0378641130 | 3,84% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,049|2016-04-01 | ES0L01608196 | 3,82% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,349|2016-10-06 | ES0513495PA0 | 3,69% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|00,188|2017-04-20 | XS1223773265 | 3,69% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,199|2017-03-20 | ES0513495QO9 | 3,67% |
| DEUDA|REPUBLICA DE ITALIA|00,045|2017-02-27 | IT0005089955 | 2,77% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,077|2016-10-14 | IT0005138208 | 2,77% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|06,213|2016-06-21 | ES0000101446 | 2,29% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|02,250|2016-12-17 | ES0378641189 | 1,88% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|04,875|2016-04-15 | XS0615986428 | 1,88% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|01,000|2016-06-10 | XS1074244317 | 1,86% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,029|2016-10-31 | ES00000124M4 | 1,84% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|00,000|2016-06-16 | ES0414970261 | 1,84% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,140|2016-05-01 | IT0001247177 | 1,84% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,040|2016-09-30 | IT0005171738 | 1,84% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|01,200|2016-09-16 | XS0455534932 | 1,84% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|00,375|2016-10-31 | XS1147549601 | 1,84% |
| BONO|WESTPAC BANKING COR|04,250|2016-09-22 | XS0453410978 | 1,62% |
| BONO|EDF SA|05,500|2016-10-25 | FR0000487258 | 1,37% |
| BONO|HSBC FINANCE CORPOR|04,500|2016-06-14 | XS0257496694 | 1,33% |
| BONO|CRÉDIT AGRICOLE S.A|00,000|2016-10-07 | FR0010662718 | 1,13% |
| BONO|ING GROEP NV|02,817|2016-04-11 | XS0250338844 | 0,98% |
| BONO|BANK OF AMERICA COR|07,000|2016-06-15 | XS0433130456 | 0,98% |
| BONO|WELLS FARGO & CO|04,375|2016-08-01 | XS0262913998 | 0,96% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONE|05,496|2016-04-01 | XS0419264063 | 0,96% |
| BONO|DAIMLER AG|01,000|2016-07-08 | DE000A1R0683 | 0,92% |
| BONO|BMW FINANCE NV|00,301|2016-09-05 | XS0968315019 | 0,74% |
| BONO|BNP PARIBAS|00,272|2017-01-19 | XS1169537492 | 0,74% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|04,500|2016-05-09 | XS0625359384 | 0,57% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO LIQUIDEZ, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,8M
patrimonio
75
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo