FONDO LIQUIDEZ, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137987006
| Patrimonio | 1.776.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 75 |
| Patrimonio por partícipe | 23.680,00€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEUDA|REPUBLICA DE ITALIA|00,437|2015-06-30 | IT0004938186 | 21,92% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|02,375|2015-10-31 | XS0968922764 | 6,69% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|04,000|2015-12-17 | ES0378641122 | 4,54% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,306|2015-05-01 | IT0001247151 | 4,39% |
| BONO|AT&T INC|06,125|2015-04-02 | XS0356044643 | 2,33% |
| BONO|PHILIP MORRIS INTER|05,875|2015-09-04 | XS0385771158 | 2,33% |
| BONO|GROUPE AUCHAN SA|04,750|2015-04-15 | FR0010746016 | 2,30% |
| BONO|TELIA SONERA AB|04,125|2015-05-11 | XS0218734118 | 2,30% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|04,625|2016-03-21 | XS0828735893 | 2,30% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|03,875|2015-08-06 | XS0531068897 | 2,28% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK, S.A|03,250|2016-01-22 | ES0340609140 | 2,26% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|05,000|2015-06-17 | ES0378641015 | 2,26% |
| BONO|NORDEA BANK AB (PUB|02,750|2015-08-11 | XS0532183935 | 2,26% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|03,250|2016-03-21 | XS0901738392 | 2,26% |
| BONO|BANCO ESPAñOL DE CR|03,000|2015-04-17 | ES0313440150 | 2,24% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|02,500|2015-07-09 | XS0802067636 | 2,24% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|02,900|2015-04-30 | XS0513825280 | 2,24% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|03,750|2015-07-28 | XS0528912214 | 2,24% |
| BONO|IBERDROLA FINANZAS|03,500|2015-06-22 | XS0222372178 | 2,22% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|01,150|2015-10-02 | XS1049100099 | 2,22% |
| DEUDA|REPUBLICA DE ITALIA|00,597|2015-12-31 | IT0004978208 | 2,19% |
| BONO|BANQUE FÉDÉRATIVE D|00,570|2015-04-17 | XS0918747097 | 2,19% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|01,000|2015-09-20 | XS1017789089 | 2,19% |
| PAGARE|BANCO SANTANDER, S.|00,904|2015-04-30 | ES0513495MY7 | 2,17% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|03,700|2015-04-11 | ES0001352238 | 1,76% |
| BONO|ZURICH FINANCE (USA|06,500|2015-10-14 | XS0423888667 | 1,40% |
| BONO|UBS AG|03,500|2015-07-15 | XS0526073290 | 1,14% |
| BONO|STANDARD CHARTERED|03,625|2015-12-15 | XS0521103860 | 1,12% |
| BONO|SKANDINAVISKA ENSKI|02,500|2015-09-01 | XS0538031211 | 1,12% |
| BONO|CREDIT SUISSE AG/GU|02,875|2015-09-24 | XS0544720641 | 1,12% |
| BONO|BMW FINANCE NV|00,301|2016-09-05 | XS0968315019 | 0,88% |
| BONO|BNP PARIBAS|00,252|2015-12-03 | XS1147699679 | 0,88% |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM IN|05,750|2015-04-14 | DE000A0TT2M2 | 0,50% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO LIQUIDEZ, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,8M
patrimonio
75
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo