FONDO LIQUIDEZ, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137987006
| Patrimonio | 1.776.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 75 |
| Patrimonio por partícipe | 23.680,00€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS DEL TESORO VTO. 170212 | ES0L01202172 | 6,30% |
| BN.BCO EUR INVERS 3.625 15101 | XS0249816579 | 5,74% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 211011 | ES0L01110219 | 5,34% |
| BN.REINO ESPANA FLOAT 291012 | ES00000121Q1 | 4,50% |
| BN.SCH FINANCE SA 5.625% 14021 | XS0381817005 | 4,32% |
| BN.SFEF 3.50 241111 | FR0010687707 | 4,31% |
| BN.BBVA SENIOR FIN FLOAT 23121 | XS0474145801 | 4,23% |
| PAG.BANESTO 281011 | ES05135404W6 | 4,21% |
| BN.KREDIT FUER WIEDERAU 3.75 1 | DE000A0KPWU7 | 2,87% |
| BN.RABOBANK NED 4.125 040412 | XS0293707617 | 2,86% |
| BN.REPUBLICA ITALIA 4 150412 | IT0004220627 | 2,85% |
| LETRA REINO DE BELGICA O 16021 | BE0312676456 | 2,82% |
| LETRA TESORO FRANCES 151211 | FR0118786773 | 2,82% |
| BN.REPUBLICA ITALIA 02.50 0107 | IT0004508971 | 2,82% |
| BN.REP FED ALEMANA 3.50 141011 | DE0001141497 | 2,15% |
| PAG.BANESTO 200112 | ES05135405L6 | 2,10% |
| PAG.BANKINTER 270112 | ES0513679QS9 | 2,10% |
| PAG.BANCO SABADELL 041011 | ES0513861FS6 | 2,10% |
| BN.REINO ESPANA 4.65 300725 | ES00000122E5 | 1,80% |
| BN.DNB NORBANK BOLIGKREDITT 4. | XS0308736023 | 1,44% |
| BN.ENAGAS SDG 3.25 060712 | ES0330960008 | 1,43% |
| BN.WESTPAC BANKING 4.25 250112 | XS0284082186 | 1,43% |
| BN.SWEDBANK AB 3.125 020212 | XS0411331803 | 1,43% |
| LETRA REINO DE BELGICA O 20101 | BE0312672414 | 1,42% |
| BNP PARIBAS 3.25 270312 | XS0419259659 | 1,42% |
| BN.BBVA SENIOR FIN 3.625 14051 | XS0427109896 | 1,42% |
| PAG.IBERDROLA 190112 | ES0530709122 | 1,40% |
| PAG.TELEFONICA 200112 | ES0578430JA2 | 1,40% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 290212 | IT0004750813 | 1,40% |
| PC.HSBC CD ECP 230112 | FR0119873521 | 1,40% |
| BN.INTESA SANPAOLO FLOAT 19011 | XS0478281396 | 1,40% |
| PC.DEUTSCHE BANK 0 230112 | XS0653501659 | 1,40% |
| PC.BANCO FEDER CREDIT MUTUAL E | XS0653916949 | 1,40% |
| BN.UBS JERSEY 04.625 060712 | XS0433853644 | 1,30% |
| BN.SIEMENS FINANCI 5.25 121211 | XS0369461305 | 1,16% |
| PC.CA-CIB LON ECP 300112 | XS0654717288 | 1,12% |
| BN.UNICREDITO ITALIAN 071111 | XS0273441278 | 1,06% |
| BN.GDF SUEZ 4.375 160112 | FR0010709261 | 0,86% |
| BN.ENBW INTL FIN 5.875% 0212 - | XS0143722451 | 0,86% |
| PAG.UNICAJA 050112 | ES0558759298 | 0,71% |
| BN. COMMERZBANK 5.50 251011 | DE0007026882 | 0,71% |
| ELESM FLOAT 221111 | XS0275436185 | 0,71% |
| BN.SOCIETE GENERALE 0 050312 | XS0289186230 | 0,71% |
| PC.LB BAD WUERTT ECP 220212 | XS0668148587 | 0,71% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO LIQUIDEZ, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,8M
patrimonio
75
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo