FONDO LIQUIDEZ, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137987006
| Patrimonio | 1.776.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 75 |
| Patrimonio por partícipe | 23.680,00€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,139|2014-10-01 | ES00000121K4 | 7,57% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|03,875|2014-10-31 | XS0737407543 | 6,08% |
| BONO|GE CAP EURO FUNDING|02,875|2014-10-28 | XS0553035840 | 4,86% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|03,625|2014-10-03 | XS0836318997 | 4,84% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,840|2014-12-01 | IT0004321813 | 4,79% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,306|2015-05-01 | IT0001247151 | 4,77% |
| BONO|COMMERZBANK AKTIENG|04,750|2015-01-26 | DE000CZ29UU3 | 3,23% |
| BONO|AT&T INC|06,125|2015-04-02 | XS0356044643 | 2,54% |
| BONO|PHILIP MORRIS INTER|05,875|2015-09-04 | XS0385771158 | 2,54% |
| BONO|GROUPE AUCHAN SA|04,750|2015-04-15 | FR0010746016 | 2,51% |
| BONO|TELIA SONERA AB|04,125|2015-05-11 | XS0218734118 | 2,51% |
| BONO|TORONTO DOMINIOM BA|05,375|2015-05-14 | XS0363922823 | 2,51% |
| BONO|ORANGE|03,625|2015-10-14 | FR0010245555 | 2,49% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|03,875|2015-08-06 | XS0531068897 | 2,49% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|05,000|2015-06-17 | ES0378641015 | 2,47% |
| BONO|NORDEA BANK AB (PUB|02,750|2015-08-11 | XS0532183935 | 2,47% |
| BONO|BP CAPITAL MARKETS|03,100|2014-10-07 | XS0547937408 | 2,47% |
| BONO|BANCO ESPAñOL DE CR|03,000|2015-04-17 | ES0313440150 | 2,44% |
| BONO|EDF SA|05,125|2015-01-23 | XS0409744744 | 2,44% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|02,500|2015-07-09 | XS0802067636 | 2,44% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|02,900|2015-04-30 | XS0513825280 | 2,44% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|01,150|2015-10-02 | XS1049100099 | 2,42% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,581|2014-12-31 | IT0004890890 | 2,39% |
| BONO|ING BANK N.V.|00,690|2014-11-28 | XS0859483694 | 2,39% |
| BONO|BANQUE FÉDÉRATIVE D|00,570|2015-04-17 | XS0918747097 | 2,39% |
| BONO|BNP PARIBAS|00,449|2014-12-16 | XS1003263610 | 2,39% |
| PAGARE|BANCO SANTANDER, S.|01,109|2014-12-15 | ES0513495LO0 | 2,37% |
| PAGARE|BANCO SANTANDER, S.|00,904|2015-04-30 | ES0513495MY7 | 2,37% |
| PAGARE|TELEFONICA SA|00,983|2014-11-18 | ES0578430LQ4 | 2,37% |
| BONO|UBS AG|03,500|2015-07-15 | XS0526073290 | 1,25% |
| BONO|SKANDINAVISKA ENSKI|02,500|2015-09-01 | XS0538031211 | 1,22% |
| BONO|CREDIT SUISSE AG/GU|02,875|2015-09-24 | XS0544720641 | 1,22% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|03,250|2015-02-10 | XS0485309313 | 1,22% |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM IN|05,750|2015-04-14 | DE000A0TT2M2 | 0,55% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO LIQUIDEZ, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,8M
patrimonio
75
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo