FONDO LIQUIDEZ, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137987006
| Patrimonio | 1.776.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 75 |
| Patrimonio por partícipe | 23.680,00€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN.BCO EUR INVERS 3.625 15101 | XS0249816579 | 5,51% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 211011 | ES0L01110219 | 5,13% |
| BN.RABOBANK NED 3.625 150711 | XS0248561275 | 4,82% |
| IPF EUROS BASE 360 | ES0000000000 | 4,76% |
| LETRA REINO DE BELGICA O 18081 | BE0312670392 | 4,75% |
| BN.REINO ESPANA FLOAT 291012 | ES00000121Q1 | 4,37% |
| BN.SCH FINANCE SA 5.625% 14021 | XS0381817005 | 4,15% |
| BN.SFEF 3.50 241111 | FR0010687707 | 4,14% |
| BN.BBVA SENIOR FIN FLOAT 23121 | XS0474145801 | 4,08% |
| PAG.BANESTO 281011 | ES05135404W6 | 4,03% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 301111 | IT0004719297 | 3,38% |
| CUP.ESTADO CUP-0 300704 | ES00000120W1 | 3,16% |
| BN.KREDIT FUER WIEDERAU 3.75 1 | DE000A0KPWU7 | 2,76% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 230911 | ES0L01109237 | 2,71% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 220711 | ES0L01107223 | 2,69% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 311011 | IT0004706922 | 2,69% |
| BN.REP FED ALEMANA 3.50 141011 | DE0001141497 | 2,07% |
| BN.REP FRANCIA 01.50 120911 | FR0116843519 | 2,04% |
| PC.BNP ECP 150811 EONIA | FR0119401067 | 2,04% |
| PAG.BANKINTER 270112 | ES0513679QS9 | 2,01% |
| PAG.BANCO POPULAR 050811 | ES05138063P1 | 2,01% |
| PAG.BANCO SABADELL 041011 | ES0513861FS6 | 2,01% |
| BN.TOTAL CAPITAL 03.875 060911 | XS0267045291 | 1,65% |
| BN.JUNTA DE ANDALUCIA 4 040711 | ES0000090532 | 1,63% |
| BN.DBR 5% 0711 -EUR- | DE0001135184 | 1,37% |
| BN.SOCIETE GENERALE 0 180811 | XS0382730272 | 1,36% |
| BN.INTESA SANPAOLO FLOAT 19011 | XS0478281396 | 1,36% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 181111 | ES0L01111183 | 1,35% |
| PAG.KUTXA 120811 | ES05153090J7 | 1,35% |
| PC.TELEFONICA 150711 | ES0578430IM9 | 1,35% |
| BN.SIEMENS FINANCI 5.25 121211 | XS0369461305 | 1,10% |
| PC.BARCLAYS ECP 200711 | XS0583408801 | 1,09% |
| BN.UNICREDITO ITALIAN 071111 | XS0273441278 | 1,02% |
| BN.RWE FINANCE 02.50 160911 | XS0434069497 | 0,97% |
| BN.ABN AMRO BANK FLOAT 160911 | XS0200597457 | 0,95% |
| BN.GDF SUEZ 4.375 160112 | FR0010709261 | 0,83% |
| BN. COMMERZBANK 5.50 251011 | DE0007026882 | 0,69% |
| ELESM FLOAT 221111 | XS0275436185 | 0,68% |
| BN.ING GROEP NV FLOAT 220811 | XS0384169446 | 0,68% |
| PC.LANDESBANK BADEN-WERTEN 260 | XS0597595742 | 0,68% |
| PAG.CAJA VITORIA Y ALAVA 15091 | ES05153084R3 | 0,67% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO LIQUIDEZ, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,8M
patrimonio
75
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo