FONDO LIQUIDEZ, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM
1,8M
patrimonio
75
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2017 | -0,17% * |
| 2016 | -0,19% |
| 2015 | -0,21% |
| 2014 | 0,22% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,54% | -0,14% |
| 1 año | -0,46% | -0,46% |
| 2 años | -0,32% | -0,65% |
| 3 años | -0,29% | -0,86% |
| 4 años | -0,16% | -0,64% |
| 5 años | 0,11% | 0,53% |
| 6 años | 0,31% | 1,88% |
| 7 años | 0,47% | 3,31% |
| 8 años | 0,42% | 3,44% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,8045€ | |
| 10,8192€ | |
| 10,8366€ | |
| 10,8457€ | |
| 10,8548€ | |
| 10,8584€ | |
| 10,8604€ | |
| 10,8620€ | |
| 10,8751€ | |
| 10,8822€ | |
| 10,8904€ | |
| 10,9014€ | |
| 10,8984€ | |
| 10,9009€ | |
| 10,8961€ | |
| 10,8841€ | |
| 10,8746€ | |
| 10,8661€ | |
| 10,8433€ | |
| 10,8310€ | |
| 10,7477€ | |
| 10,6882€ | |
| 10,6823€ | |
| 10,6048€ | |
| 10,5703€ | |
| 10,5366€ | |
| 10,5086€ | |
| 10,4586€ | |
| 10,4608€ | |
| 10,4207€ | |
| 10,4568€ | |
| 10,4451€ | |
| 10,4359€ | |
| 10,4085€ |
Posiciones en cartera
El fondo FONDO LIQUIDEZ, FI invierte en 16 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
14,70%261.000€, IT0004890882
-
11,88%211.000€, ES0L01807137
-
8,50%151.000€, ES0L01806154
-
7,26%129.000€, IT0004922909
-
5,74%102.000€, ES0313211916
-
5,63%100.000€, ES0414970220
-
5,63%100.000€, IT0005278327
-
5,63%100.000€, IT0005281933
-
4,50%80.000€, ES0L01808176
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4,50%80.000€, IT0001247219
-
3,38%60.000€, ES0L01805115
-
3,10%55.000€, FR0011237643
-
2,42%43.000€, DE0001030534
-
2,25%40.000€, ES0L01809141
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1,97%35.000€, BE6276038419
-
1,13%20.000€, XS0836260975
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 744.000€ | 41,88% |
| IT | 670.000€ | 37,72% |
| FR | 55.000€ | 3,10% |
| DE | 43.000€ | 2,42% |
| BE | 35.000€ | 1,97% |
| XS | 20.000€ | 1,13% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 1.250.000€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 257.000€ |
| Liquidez | 209.000€ |
| Adquisición temporal de activos | 60.000€ |
Novedades
-
31-12-2017
-
COMPRAS
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,700|2018-09-15
IT0004890882
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,406|2018-07-13
ES0L01807137
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,461|2018-08-14
IT0005278327
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,398|2018-08-17
ES0L01808176
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,749|2018-01-02
ES0L01805115
BONO|BASF SE|01,500|2018-10-01
XS0836260975
-
VENTAS
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,280|2018-02-16
ES0L01802161
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,240|2018-04-13
IT0005248395
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,375|2018-03-09
ES0L01803094
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE FRANCI|00,622|2017-11-15
FR0124423171
LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,598|2018-06-14
BE0312755276
BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,250|2018-11-25
ES03132111Q7
BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|00,261|2018-02-19
XS1366341433
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,37% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,20% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,05% |
Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Monetario (1).
Categoría: Otros (8).