FONDO LIQUIDEZ, FI
Movimientos de la cartera
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6 COMPRAS
14,7%BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,700|2018-09-15
261.000€, IT0004890882
11,9%LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,406|2018-07-13
211.000€, ES0L01807137
5,6%LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,461|2018-08-14
100.000€, IT0005278327
4,5%LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,398|2018-08-17
80.000€, ES0L01808176
3,4%REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,749|2018-01-02
60.000€, ES0L01805115
1,1%BONO|BASF SE|01,500|2018-10-01
20.000€, XS0836260975
-
7 VENTAS
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,280|2018-02-16
ES0L01802161
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,240|2018-04-13
IT0005248395
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,375|2018-03-09
ES0L01803094
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE FRANCI|00,622|2017-11-15
FR0124423171
LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,598|2018-06-14
BE0312755276
BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,250|2018-11-25
ES03132111Q7
BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|00,261|2018-02-19
XS1366341433
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4 COMPRAS
7,5%LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE FRANCI|00,622|2017-11-15
200.000€, FR0124423171
3,7%LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,323|2018-09-14
100.000€, IT0005281933
1,5%LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,353|2018-09-14
40.000€, ES0L01809141
1,2%BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,250|2018-07-25
33.000€, FR0011237643
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5 VENTAS
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,100|2017-09-15
IT0004085210
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE FRANCI|00,548|2017-09-27
FR0124257280
PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,150|2017-07-05
ES0513495QA8
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE FRANCI|00,597|2017-09-13
FR0123773618
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,531|2017-07-27
XS1265912094
-
9 COMPRAS
13,7%LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,240|2018-04-13
452.000€, IT0005248395
6,1%LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,375|2018-03-09
201.000€, ES0L01803094
5,1%LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE FRANCI|00,548|2017-09-27
170.000€, FR0124257280
4,6%LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,371|2018-06-15
151.000€, ES0L01806154
3,1%LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,598|2018-06-14
101.000€, BE0312755276
2,5%BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,750|2018-04-15
81.000€, DE0001030534
2,4%RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,176|2018-05-01
80.000€, IT0001247219
1,8%LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE FRANCI|00,597|2017-09-13
60.000€, FR0123773618
1,1%BONO|ANHEUSER BUSCH INBE|00,000|2018-10-19
35.000€, BE6276038419
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7 VENTAS
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,549|2017-04-03
ES0000012411
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,225|2018-03-14
IT0005245326
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,239|2018-02-14
IT0005241770
PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,189|2017-05-22
ES0513495QW2
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,288|2017-09-29
IT0005245359
BONO|BBVA SENIOR FINANCE|00,188|2017-04-20
XS1223773265
PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,189|2017-04-12
ES0513495PD4
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7 COMPRAS
11,1%LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,290|2018-02-16
491.000€, ES0L01802161
10,5%BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,588|2018-11-01
467.000€, IT0004922909
9,0%REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,549|2017-04-03
400.000€, ES0000012411
7,9%LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,225|2018-03-14
351.000€, IT0005245326
5,7%LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,239|2018-02-14
251.000€, IT0005241770
4,5%LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,288|2017-09-29
200.000€, IT0005245359
2,3%BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|02,350|2018-03-16
102.000€, ES0313211916
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18 VENTAS
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,278|2017-10-13
ES0L01710133
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,253|2017-06-16
ES0L01706164
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,162|2017-08-30
IT0005126989
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,195|2017-05-12
IT0005186397
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,170|2017-07-14
IT0005203523
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,230|2017-11-14
IT0005219404
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|04,125|2017-03-17
ES0378641130
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,184|2017-09-15
ES0L01709150
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,124|2017-01-13
IT0005160111
BONO|XUNTA DE GALICIA|02,750|2017-02-02
ES0001352519
BONO|COMUNIDAD DE MADRID|05,500|2017-02-14
ES0000101495
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,287|2017-07-14
ES0L01707147
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,192|2017-11-17
ES0L01711172
PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,199|2017-03-20
ES0513495QO9
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,232|2017-10-13
IT0005216921
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,185|2017-05-31
IT0005219412
BONO|CAIXABANK, S.A|00,000|2017-03-20
ES0414970378
BONO|BNP PARIBAS|00,272|2017-01-19
XS1169537492