FONDO LIQUIDEZ, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137987006
| Patrimonio | 1.776.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 75 |
| Patrimonio por partícipe | 23.680,00€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEUDA ESTADO ESPANOL `0` 31101 | ES00000120X9 | 14,13% |
| BN Y OB ESTADO 4.1% 300411 | ES00000120Z4 | 13,95% |
| BN.REINO ESPANA FLOAT 291012 | ES00000121Q1 | 8,23% |
| LETRA REINO DE BELGICA O 17031 | BE0312665343 | 7,58% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 180311 | ES0L01103180 | 5,47% |
| BN.SANTANDER INTL DEBT 3.375 2 | XS0423949394 | 4,17% |
| PC.BAYERISCHE ECP LANDESBANK 2 | DE000BLB4JC0 | 4,11% |
| BNP PARIBAS 4.75 040411 | XS0355879346 | 2,82% |
| CED.CAIXA BARNA 5.25 0401-0411 | ES0414970139 | 2,80% |
| BN.RABOBANK NED 3.625 150711 | XS0248561275 | 2,80% |
| BN.TELEFONICA EMISION 3.75 021 | XS0241945236 | 2,79% |
| LETRA REINO DE HOLANDA 0 28021 | NL0009313071 | 2,76% |
| PAG.BBK 140311 | ES05134244L0 | 2,75% |
| PAG.UNICAJA 210311 | ES0558759009 | 2,75% |
| PC.LANDESBANK BADEN-WERTEN 191 | XS0545027889 | 2,75% |
| PAG.BANCO POPULAR 210111 | ES05138061D1 | 2,73% |
| PAG.BANESTO 310311 | ES05135402V2 | 2,06% |
| BN.BASF SE 4.00 210411 | DE000A0JQF26 | 1,39% |
| LETRA REINO DE BELGICA O 14041 | BE0312666358 | 1,38% |
| BN.BANQ FED CRD MUT FLOAT 0303 | XS0186752779 | 1,38% |
| BN.REALKREDIT DANMARK 01.00 01 | LU0487809385 | 1,38% |
| PAG.BANKINTER 030511 | ES0513679PN2 | 1,37% |
| PAG.CAJA ASTURIAS 180211 | ES05148263I0 | 1,37% |
| BN.RWE FINANCE 02.50 160911 | XS0434069497 | 0,98% |
| PAG.BANCA MARCH 170511 | ES05130456S9 | 0,95% |
| BN.UNICREDITO ITALIAN 050411 | XS0189530990 | 0,69% |
| BN.ING GROEP NV FLOAT 220811 | XS0384169446 | 0,69% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO LIQUIDEZ, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,8M
patrimonio
75
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo