FONDO LIQUIDEZ, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137987006
| Patrimonio | 1.776.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 75 |
| Patrimonio por partícipe | 23.680,00€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN Y OB ESTADO 4.1% 300411 | ES00000120Z4 | 13,82% |
| CUP.ESTADO CUP-0 311011 | ES0000012585 | 6,81% |
| BN.BCO EUR INVERS 3.625 15101 | XS0249816579 | 5,51% |
| BN.SANTANDER INTL DEBT 3.375 2 | XS0423949394 | 5,47% |
| BN.RABOBANK NED 3.625 150711 | XS0248561275 | 4,82% |
| BN.REINO ESPANA FLOAT 291012 | ES00000121Q1 | 4,38% |
| BN.SFEF 3.50 241111 | FR0010687707 | 4,14% |
| BNP PARIBAS 4.75 040411 | XS0355879346 | 2,78% |
| BN.KREDIT FUER WIEDERAU 3.75 1 | DE000A0KPWU7 | 2,76% |
| CED.CAIXA BARNA 5.25 0401-0411 | ES0414970139 | 2,76% |
| LETRA REINO DE HOLANDA 0 30091 | NL0009313089 | 2,71% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 300911 | IT0004696677 | 2,71% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 220711 | ES0L01107223 | 2,71% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 300911 | IT0004536931 | 2,70% |
| BN.REP FED ALEMANA 3.50 141011 | DE0001141497 | 2,07% |
| BN.REP FRANCIA 01.50 120911 | FR0116843519 | 2,04% |
| LETRA REINO DE BELGICA O 18081 | BE0312670392 | 2,03% |
| PAG.BANCO POPULAR 050811 | ES05138063P1 | 2,01% |
| BN.JP MORGAN CHASE 4.25% 0611 | XS0193864229 | 1,51% |
| BN.BASF SE 4.00 210411 | DE000A0JQF26 | 1,37% |
| BN.DBR 5% 0711 -EUR- | DE0001135184 | 1,37% |
| BN.SOCIETE GENERALE 0 180811 | XS0382730272 | 1,36% |
| BN.REALKREDIT DANMARK 01.00 01 | LU0487809385 | 1,36% |
| BN.BANKINTER FLOAT 010611-EUR- | ES0313679435 | 1,36% |
| LETRA REINO DE BELGICA O 14041 | BE0312666358 | 1,36% |
| PC.TELEFONICA 150711 | ES0578430IM9 | 1,35% |
| PAG.BANKINTER 030511 | ES0513679PN2 | 1,35% |
| PAG.KUTXA 120811 | ES05153090J7 | 1,35% |
| PC.BARCLAYS ECP 200711 | XS0583408801 | 1,08% |
| BN.ABN AMRO BANK FLOAT 160911 | XS0200597457 | 0,95% |
| BN.RWE FINANCE 02.50 160911 | XS0434069497 | 0,95% |
| PAG.BANCA MARCH 170511 | ES05130456S9 | 0,94% |
| BN.LLOYDS TSB BANK 4.375 19041 | XS0422704824 | 0,82% |
| BN. COMMERZBANK 5.50 251011 | DE0007026882 | 0,69% |
| BN.MONTE DEI PASCHI 6.00 20061 | XS0371161653 | 0,69% |
| BN.UNICREDITO ITALIAN 050411 | XS0189530990 | 0,68% |
| BN.ING GROEP NV FLOAT 220811 | XS0384169446 | 0,68% |
| PC.LANDESBANK BADEN-WERTEN 260 | XS0597595742 | 0,68% |
| PAG.CAJA VITORIA Y ALAVA 05051 | ES05153084M4 | 0,68% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO LIQUIDEZ, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,8M
patrimonio
75
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo