FONDO LIQUIDEZ, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137987006
| Patrimonio | 1.776.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 75 |
| Patrimonio por partícipe | 23.680,00€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN Y OB ESTADO 4.1% 300411 | ES00000120Z4 | 9,94% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 310311 | IT0004638760 | 9,74% |
| BN.REINO ESPANA FLOAT 291012 | ES00000121Q1 | 7,59% |
| LETRA REINO DE BELGICA O 18111 | BE0312661300 | 5,86% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 310111 | IT0004622368 | 5,85% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 311210 | IT0004614803 | 5,84% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 180311 | ES0L01103180 | 3,88% |
| BN.SANTANDER INTL DEBT 3.375 2 | XS0423949394 | 2,96% |
| PAG.CAJA MADRID 291010 | ES0514950BO4 | 2,93% |
| PC.BAYERISCHE ECP LANDESBANK 2 | DE000BLB4JC0 | 2,92% |
| BNP PARIBAS 4.75 040411 | XS0355879346 | 2,00% |
| CED.CAIXA BARNA 5.25 0401-0411 | ES0414970139 | 1,99% |
| BN.TELEFONICA EMISION 3.75 021 | XS0241945236 | 1,98% |
| PAG.BBK 140311 | ES05134244L0 | 1,95% |
| PAG.BANKINTER 191010 | ES0513679PR3 | 1,95% |
| PAG.BANCO POPULAR 151010 | ES05138060X1 | 1,95% |
| PAG.IBERCAJA 161210 | ES05149542C9 | 1,95% |
| PAG.CAIXA BARNA 141210 | ES0514970JA4 | 1,95% |
| PAG.KUTXA 161210 | ES0515309773 | 1,95% |
| PAG.UNICAJA 210311 | ES0558759009 | 1,95% |
| PC.LANDESBANK BADEN-WERTEN 191 | XS0545027889 | 1,95% |
| PAG.BANCO POPULAR 210111 | ES05138061D1 | 1,94% |
| PAG.BANCO SABADELL 071010 | ES0513861BT3 | 1,46% |
| PAG.CAJA VITORIA Y ALAVA 16121 | ES05153083Q7 | 1,46% |
| PAG.GAS NATURAL 051110 | ES0516870195 | 1,46% |
| BN.CAJA MADRID 3.00 221010 | ES0314950504 | 0,98% |
| PAG.BANCA MARCH 261010 | ES05130455K8 | 0,98% |
| PAG.BANKINTER 191110 | ES0513679PO0 | 0,98% |
| PAG.CAJA MURCIA 261110 | ES05146005T4 | 0,98% |
| PAG.CAJA ASTURIAS 121110 | ES05148263A7 | 0,98% |
| PAG.CAJA ASTURIAS 180211 | ES05148263I0 | 0,97% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO LIQUIDEZ, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,8M
patrimonio
75
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo