FONDO LIQUIDEZ, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137987006
| Patrimonio | 1.776.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 75 |
| Patrimonio por partícipe | 23.680,00€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,100|2017-09-15 | IT0004085210 | 13,96% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,278|2017-10-13 | ES0L01710133 | 11,91% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,253|2017-06-16 | ES0L01706164 | 5,88% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,162|2017-08-30 | IT0005126989 | 4,77% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,195|2017-05-12 | IT0005186397 | 4,77% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,170|2017-07-14 | IT0005203523 | 4,77% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,230|2017-11-14 | IT0005219404 | 4,77% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|04,125|2017-03-17 | ES0378641130 | 3,30% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,184|2017-09-15 | ES0L01709150 | 3,18% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,189|2017-05-22 | ES0513495QW2 | 3,17% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|00,000|2018-01-09 | ES0414970220 | 3,17% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|00,188|2017-04-20 | XS1223773265 | 3,17% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,124|2017-01-13 | IT0005160111 | 3,01% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|02,750|2017-02-02 | ES0001352519 | 2,41% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|05,500|2017-02-14 | ES0000101495 | 2,28% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,287|2017-07-14 | ES0L01707147 | 1,58% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,192|2017-11-17 | ES0L01711172 | 1,58% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,250|2018-11-25 | ES03132111Q7 | 1,58% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,189|2017-04-12 | ES0513495PD4 | 1,58% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,150|2017-07-05 | ES0513495QA8 | 1,58% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,199|2017-03-20 | ES0513495QO9 | 1,58% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,232|2017-10-13 | IT0005216921 | 1,58% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,185|2017-05-31 | IT0005219412 | 1,58% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|00,261|2018-02-19 | XS1366341433 | 1,58% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|00,000|2017-03-20 | ES0414970378 | 0,79% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,531|2017-07-27 | XS1265912094 | 0,79% |
| BONO|BNP PARIBAS|00,272|2017-01-19 | XS1169537492 | 0,63% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO LIQUIDEZ, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,8M
patrimonio
75
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo