FONDO LIQUIDEZ, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137987006
| Patrimonio | 1.776.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 75 |
| Patrimonio por partícipe | 23.680,00€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,100|2017-09-15 | IT0004085210 | 12,21% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,625|2017-01-31 | XS0736467159 | 6,86% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,194|2017-05-12 | ES0L01705125 | 4,94% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,246|2017-08-18 | ES0L01708186 | 4,94% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,162|2017-08-30 | IT0005126989 | 4,94% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,195|2017-05-12 | IT0005186397 | 4,94% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,170|2017-07-14 | IT0005203523 | 4,94% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,110|2016-11-14 | IT0005142739 | 4,92% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,093|2017-06-16 | ES0L01706164 | 3,61% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|04,125|2017-03-17 | ES0378641130 | 3,43% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,184|2017-09-15 | ES0L01709150 | 3,30% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,199|2017-03-20 | ES0513495QO9 | 3,28% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,189|2017-05-22 | ES0513495QW2 | 3,28% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|00,000|2018-01-09 | ES0414970220 | 3,28% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|00,188|2017-04-20 | XS1223773265 | 3,28% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,124|2017-01-13 | IT0005160111 | 3,12% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|02,750|2017-02-02 | ES0001352519 | 2,49% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|05,500|2017-02-14 | ES0000101495 | 2,38% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,067|2017-04-07 | ES0L01704078 | 1,81% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|02,250|2016-12-17 | ES0378641189 | 1,67% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,029|2016-10-31 | ES00000124M4 | 1,64% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,189|2017-04-12 | ES0513495PD4 | 1,64% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,150|2017-07-05 | ES0513495QA8 | 1,64% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|00,261|2018-02-19 | XS1366341433 | 1,64% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|00,375|2016-10-31 | XS1147549601 | 1,64% |
| BONO|EDF SA|05,500|2016-10-25 | FR0000487258 | 1,21% |
| BONO|CRÉDIT AGRICOLE S.A|00,000|2016-10-07 | FR0010662718 | 1,00% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|00,000|2017-03-20 | ES0414970378 | 0,82% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,531|2017-07-27 | XS1265912094 | 0,82% |
| BONO|BNP PARIBAS|00,272|2017-01-19 | XS1169537492 | 0,66% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO LIQUIDEZ, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,8M
patrimonio
75
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo