FONDO LIQUIDEZ, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137987006
| Patrimonio | 1.776.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 75 |
| Patrimonio por partícipe | 23.680,00€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| CUP.ESTADO CUP-0 310128 | ES0000012031 | 25,30% |
| BN.REINO ESPANA FLOAT 291012 | ES00000121Q1 | 9,92% |
| PAG.CAJA MADRID 110110 | ES0514950T41 | 5,15% |
| PAG.CAIXA BARNA 120110 | ES0514970HI1 | 5,15% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 260210 | IT0004516339 | 4,37% |
| PAG.BBVA 290610 | ES0513687FW7 | 4,16% |
| PAG.BBVA 290110 | ES0513687CZ7 | 3,97% |
| PAG.CAJA GENERAL CANARIAS 0904 | ES05150092D9 | 3,97% |
| PAG.GAS NATURAL 150210 | ES0516870088 | 3,17% |
| PAG.BANKINTER 310510 | ES0513679PA9 | 3,17% |
| PAG.CAJA MURCIA 240610 | ES05146005S6 | 3,17% |
| PAG.BBK 070510 | ES05134242Y7 | 2,78% |
| PAG.ENDESA 070110 | ES05309912V0 | 2,77% |
| PAG.IBERDROLA 210110 | ES0544580FL0 | 2,77% |
| PAG.BANESTO 220310 | ES05135401D2 | 2,38% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 190210 | ES0L01002192 | 2,35% |
| PAG.BANESTO 100310 | ES05135400Z7 | 2,18% |
| PAG.UNICAJA 050110 | ES05648724L0 | 1,99% |
| PAG.TELEFONICA 300310 | ES0578430HM1 | 1,99% |
| IRISH T BILL 150310 | IE00B52WQ660 | 1,99% |
| PAG.IBERCAJA 060510 | ES05149541A5 | 1,98% |
| PAG.GAS NATURAL 050210 | ES0516870047 | 1,98% |
| LET.TES GRIEGO 0 150110 | GR0002071349 | 1,82% |
| PAG.BANCO POPULAR 080110 | ES0513804RA9 | 1,59% |
| PAG.UNICAJA 190210 | ES05648724A3 | 1,59% |
| PAG.CAJA VITORIA Y ALAVA 03061 | ES05153083P9 | 1,58% |
| PAG.ENDESA 030310 | ES05309913L9 | 1,58% |
| IPF EUROS BASE 365 CON RETENCI | ES0000000000 | 1,39% |
| PAG.GENER.CATALUNA 190110 | ES0500095A96 | 1,19% |
| PAG.BANCO POPULAR 160410 | ES0513804ZM7 | 1,19% |
| PAG.IBERDROLA 140110 | ES0544580FK2 | 1,19% |
| PAG.SANTANDER CONSUM FI 080110 | ES0513495BK9 | 1,19% |
| PAG.CAJA MADRID 070110 | ES0514950AW9 | 0,99% |
| PAG.BANCO SABADELL 070110 | ES05138619Z9 | 0,79% |
| PAG.JUNTA ANDALUCIA 260210 | ES05000903W9 | 0,75% |
| PAG.BBVA 030310 | ES0513687DI1 | 0,60% |
| PAG.BBVA 010410 | ES0513687DR2 | 0,60% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO LIQUIDEZ, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,8M
patrimonio
75
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo