FONDO LIQUIDEZ, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137987006
| Patrimonio | 1.776.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 75 |
| Patrimonio por partícipe | 23.680,00€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,922|2013-10-18 | ES0L01310181 | 18,82% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|03,500|2013-07-26 | ES0413211386 | 7,65% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|01,986|2013-04-30 | IT0004716327 | 7,52% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|01,145|2013-11-22 | ES0L01311221 | 4,70% |
| BONO|GE CAP EURO FUNDING|04,250|2014-02-06 | XS0285388632 | 3,92% |
| RENTA FIJA|BANCO SANTANDER, S.|04,250|2013-05-06 | ES0413900152 | 3,83% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|01,419|2014-03-14 | ES0L01403143 | 3,73% |
| DEUDA|EFSF|00,086|2013-06-17 | EU000A1G0A40 | 2,84% |
| BONO|BANK NEDERLANDSE GE|04,375|2013-07-04 | XS0166957000 | 1,97% |
| BONO|BANQUE FÉDÉRATIVE D|04,250|2014-02-05 | XS0284756755 | 1,97% |
| BONO|AUSTRALIA & NEW ZEA|05,250|2013-05-20 | XS0363415489 | 1,97% |
| BONO|RWE FINANCE BV|05,750|2013-11-20 | XS0399648301 | 1,97% |
| BONO|FRANCE TELECOM SA|05,000|2014-01-22 | XS0409370219 | 1,97% |
| BONO|JPMORGAN CHASE & CO|05,250|2013-05-08 | XS0362269945 | 1,95% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK, S.A|04,250|2013-10-31 | ES0414970188 | 1,93% |
| BONO|BAYER A.G.|04,500|2013-05-23 | XS0255605825 | 1,93% |
| BONO|SANOFI|03,500|2013-05-17 | XS0428037666 | 1,93% |
| BONO|ONTARIO PROVINCE|04,125|2013-05-14 | US683234TC22 | 1,91% |
| BONO|BPCE|01,503|2013-12-27 | FR0011277367 | 1,91% |
| PAGARE|KUTXABANK, S.A.|00,841|2013-07-29 | ES05134246J9 | 1,89% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,659|2013-04-26 | ES0513495FY1 | 1,89% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|01,272|2013-08-30 | IT0004892656 | 1,89% |
| BONO|DNB ASA|00,324|2014-01-16 | XS0282238467 | 1,89% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|01,427|2013-09-16 | XS0541896485 | 1,89% |
| PAGARE|CAIXABANK, S.A|01,349|2013-10-15 | ES05406093V1 | 1,87% |
| PAGARE|TELEFONICA SA|01,519|2013-07-15 | ES0578430KW4 | 1,87% |
| PAGARE|BANKINTER, S.A.|02,983|2014-01-22 | ES0513679VU5 | 1,86% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|03,699|2014-01-15 | ES05138622U4 | 1,82% |
| BONO|COöPERATIEVE CENTRA|04,250|2013-04-25 | XS0167068849 | 1,36% |
| BONO|AXA SA|06,000|2013-06-18 | XS0130738213 | 0,97% |
| BONO|ROYAL BANK OF SCOTL|05,250|2013-05-15 | XS0363669408 | 0,97% |
| BONO|KUTXABANK, S.A.|03,145|2013-06-04 | ES0315308223 | 0,95% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO LIQUIDEZ, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,8M
patrimonio
75
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo