FONDO LIQUIDEZ, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137987006
| Patrimonio | 1.776.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 75 |
| Patrimonio por partícipe | 23.680,00€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|04,000|2015-12-17 | ES0378641122 | 11,80% |
| BONO|FUND ORDERED BANK R|05,500|2016-07-12 | ES0302761020 | 10,03% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|05,125|2016-01-25 | XS0582801865 | 7,90% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|05,000|2016-07-05 | XS0613543957 | 5,98% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|02,375|2015-10-31 | XS0968922764 | 5,84% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,500|2016-04-15 | DE0001030500 | 4,48% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|04,625|2016-03-21 | XS0828735893 | 3,98% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|03,250|2016-03-21 | XS0901738392 | 3,94% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,124|2016-07-15 | ES0L01607156 | 3,84% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,248|2016-06-17 | ES0L01606174 | 3,27% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,100|2016-09-15 | IT0004682107 | 2,09% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK, S.A|03,250|2016-01-22 | ES0340609140 | 1,98% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|05,000|2016-02-22 | ES0414970659 | 1,98% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|04,875|2016-04-15 | XS0615986428 | 1,98% |
| BONO|COMUNIDAD DE EUSKAD|03,990|2016-01-28 | ES0000106494 | 1,96% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|06,500|2015-12-28 | XS0812153160 | 1,96% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|01,200|2016-09-16 | XS0455534932 | 1,94% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|01,000|2016-06-10 | XS1074244317 | 1,94% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,140|2016-05-01 | IT0001247177 | 1,92% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,360|2016-07-01 | IT0004518715 | 1,92% |
| BONO|ZURICH FINANCE (USA|06,500|2015-10-14 | XS0423888667 | 1,23% |
| BONO|BANK OF AMERICA COR|07,000|2016-06-15 | XS0433130456 | 1,02% |
| BONO|WELLS FARGO & CO|04,375|2016-08-01 | XS0262913998 | 1,00% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONE|05,496|2016-04-01 | XS0419264063 | 1,00% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,250|2016-05-15 | IT0004917792 | 0,98% |
| BONO|ENEL SPA|03,500|2016-02-26 | IT0004576978 | 0,98% |
| BONO|STANDARD CHARTERED|03,625|2015-12-15 | XS0521103860 | 0,98% |
| BONO|BNP PARIBAS|00,252|2015-12-03 | XS1147699679 | 0,77% |
| BONO|BMW FINANCE NV|00,301|2016-09-05 | XS0968315019 | 0,77% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|04,500|2016-05-09 | XS0625359384 | 0,60% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO LIQUIDEZ, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,8M
patrimonio
75
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo