FONDO LIQUIDEZ, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137987006
| Patrimonio | 1.776.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 75 |
| Patrimonio por partícipe | 23.680,00€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,846|2014-02-21 | ES0L01402210 | 12,14% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,499|2013-10-31 | IT0004909377 | 8,10% |
| BONO|FUND ORDERED BANK R|04,400|2013-10-21 | ES0302761038 | 6,13% |
| BONO|GE CAP EURO FUNDING|04,250|2014-02-06 | XS0285388632 | 4,20% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,506|2013-12-31 | IT0004932072 | 4,06% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,818|2014-01-31 | IT0004793045 | 4,04% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,806|2014-01-31 | IT0004940109 | 4,04% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|01,419|2014-03-14 | ES0L01403143 | 4,02% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|01,125|2014-05-16 | ES0L01405163 | 3,03% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,811|2014-03-31 | IT0004958176 | 3,03% |
| BONO|VOLKSWAGEN FINANCIA|06,875|2014-01-15 | XS0408223138 | 2,13% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|04,750|2014-06-04 | XS0431725901 | 2,13% |
| BONO|EDF SA|04,500|2014-07-17 | FR0010758888 | 2,13% |
| BONO|ORANGE|05,000|2014-01-22 | XS0409370219 | 2,11% |
| BONO|NORDEA BANK AB (PUB|04,500|2014-05-12 | XS0428007081 | 2,11% |
| BONO|JTI UK FINANCE PLC|04,500|2014-04-02 | XS0269190533 | 2,11% |
| BONO|BANQUE FÉDÉRATIVE D|04,250|2014-02-05 | XS0284756755 | 2,11% |
| BONO|RWE FINANCE BV|05,750|2013-11-20 | XS0399648301 | 2,11% |
| BONO|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|05,125|2013-12-19 | XS0404952078 | 2,09% |
| BONO|HSBC FRANCE|04,875|2014-01-15 | FR0010709097 | 2,09% |
| BONO|BPCE|01,503|2013-12-27 | FR0011277367 | 2,05% |
| BONO|ING BANK N.V.|00,690|2014-11-28 | XS0859483694 | 2,03% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|01,050|2013-10-11 | ES0513495JO4 | 2,03% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,534|2013-12-19 | IT0004921620 | 2,03% |
| BONO|DEUTSCHE BANK AKTIE|00,786|2014-01-17 | DE000DB5DDC6 | 2,03% |
| BONO|DNB ASA|00,324|2014-01-16 | XS0282238467 | 2,03% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|01,434|2014-06-20 | ES0L01406203 | 2,01% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|01,247|2014-08-22 | ES0L01408225 | 2,01% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|01,750|2014-02-06 | ES0513900XR7 | 2,01% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|01,700|2014-09-19 | ES0513495HW1 | 1,99% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|01,900|2014-04-30 | ES0513900YV7 | 1,99% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO LIQUIDEZ, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,8M
patrimonio
75
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo