FONDO LIQUIDEZ, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137987006
| Patrimonio | 1.776.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 75 |
| Patrimonio por partícipe | 23.680,00€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,571|2014-09-30 | IT0004853807 | 12,00% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|01,247|2014-08-22 | ES0L01408225 | 9,24% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|01,220|2014-04-01 | ES0L01410171 | 7,85% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,524|2014-05-30 | IT0004820251 | 6,92% |
| BONO|NORDEA BANK AB (PUB|04,500|2014-05-12 | XS0428007081 | 4,75% |
| BONO|GE CAP EURO FUNDING|02,875|2014-10-28 | XS0553035840 | 4,70% |
| BONO|COMMERZBANK AKTIENG|04,750|2015-01-26 | DE000CZ29UU3 | 3,13% |
| BONO|AT&T INC|06,125|2015-04-02 | XS0356044643 | 2,45% |
| BONO|GROUPE AUCHAN SA|04,750|2015-04-15 | FR0010746016 | 2,43% |
| BONO|EDF SA|04,500|2014-07-17 | FR0010758888 | 2,43% |
| BONO|TELIA SONERA AB|04,125|2015-05-11 | XS0218734118 | 2,41% |
| BONO|JTI UK FINANCE PLC|04,500|2014-04-02 | XS0269190533 | 2,41% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|04,750|2014-06-04 | XS0431725901 | 2,41% |
| BONO|BP CAPITAL MARKETS|03,100|2014-10-07 | XS0547937408 | 2,39% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,300|2014-10-31 | ES00000121P3 | 2,36% |
| BONO|ZURICH FINANCE (USA|04,500|2014-09-17 | XS0201168894 | 2,36% |
| BONO|GAS NATURAL CAPITAL|05,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 2,34% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,500|2014-07-08 | XS0646719954 | 2,34% |
| BONO|ING BANK N.V.|00,690|2014-11-28 | XS0859483694 | 2,32% |
| BONO|BANQUE FÉDÉRATIVE D|00,570|2015-04-17 | XS0918747097 | 2,32% |
| BONO|BNP PARIBAS|00,449|2014-12-16 | XS1003263610 | 2,32% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,756|2015-01-23 | ES0L01501235 | 2,29% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|01,700|2014-09-19 | ES0513495HW1 | 2,29% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|01,109|2014-12-15 | ES0513495LO0 | 2,29% |
| PAGARE|TELEFONICA SA|00,983|2014-11-18 | ES0578430LQ4 | 2,29% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|01,900|2014-04-30 | ES0513900YV7 | 2,27% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,618|2014-08-14 | IT0004954712 | 1,16% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,512|2014-09-30 | IT0005003006 | 1,16% |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM IN|05,750|2015-04-14 | DE000A0TT2M2 | 0,53% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO LIQUIDEZ, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,8M
patrimonio
75
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo