FONDO LIQUIDEZ, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137987006
| Patrimonio | 1.776.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 75 |
| Patrimonio por partícipe | 23.680,00€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA TESORO ITALIANO 0 260210 | IT0004516339 | 14,10% |
| BN.REINO ESPANA FLOAT 291012 | ES00000121Q1 | 7,86% |
| PAG.CAJA MADRID 110110 | ES0514950T41 | 5,08% |
| PAG.CAIXA BARNA 120110 | ES0514970HI1 | 5,08% |
| PAG.BANKINTER 021209 | ES0513679NK3 | 4,19% |
| PAG.SANTANDER CONSUM FI 231209 | ES0513495CE0 | 3,91% |
| PAG.BBVA BCO FIN 161009 | ES0513687AO5 | 3,90% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 201109 | ES0L00911203 | 3,17% |
| PAG.GAS NATURAL 150210 | ES0516870088 | 3,13% |
| PAG.BBVA BCO FIN 091109 | ES0513687EK5 | 3,12% |
| PAG.CAIXA BARNA 131009 | ES0514970T13 | 3,12% |
| PAG.BANCO SABADELL 271109 | ES05138619B0 | 3,00% |
| PAG.BANCO SABADELL 241109 | ES0513861G61 | 2,74% |
| PAG.GAS NATURAL 251109 | ES0516870120 | 2,74% |
| PAG.ENDESA 070110 | ES05309912V0 | 2,74% |
| PAG.IBERDROLA 210110 | ES0544580FL0 | 2,74% |
| PAG.BANESTO 220310 | ES05135401D2 | 2,34% |
| PAG.BANESTO 100310 | ES05135400Z7 | 2,15% |
| PAG.BANCO POPULAR 041209 | ES0513804LQ8 | 1,96% |
| PAG.GAS NATURAL 050210 | ES0516870047 | 1,96% |
| PAG.ENDESA 091209 | ES05309913F1 | 1,95% |
| LET.TES GRIEGO 0 150110 | GR0002071349 | 1,80% |
| PAG.BANCO POPULAR 080110 | ES0513804RA9 | 1,57% |
| PAG.ENDESA 030310 | ES05309913L9 | 1,56% |
| IPF EUROS BASE 365 CON RETENCI | ES0000000000 | 1,18% |
| PAG.JUNTA ANDALUCIA 181209 | ES05000903U3 | 1,17% |
| PAG.BANCO POPULAR 301209 | ES0513804VT1 | 1,17% |
| PAG.IBERDROLA 140110 | ES0544580FK2 | 1,17% |
| PAG.SANTANDER CONSUM FI 080110 | ES0513495BK9 | 1,17% |
| PAG.BANKINTER 201109 | ES0513679LV4 | 1,17% |
| PAG.BBVA BCO FIN 301009 | ES0513687DM3 | 1,17% |
| PAG.IBERDROLA 051109 | ES0544580FD7 | 1,17% |
| PAG.ENDESA 281009 | ES05309912Y4 | 1,17% |
| PAG.CAJA MADRID 070110 | ES0514950AW9 | 0,98% |
| PAG.BANCO SABADELL 070110 | ES05138619Z9 | 0,78% |
| PAG.JUNTA ANDALUCIA 260210 | ES05000903W9 | 0,74% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO LIQUIDEZ, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,8M
patrimonio
75
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo