FONDO LIQUIDEZ, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137987006
| Patrimonio | 1.776.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 75 |
| Patrimonio por partícipe | 23.680,00€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEUDA|REPUBLICA DE ITALIA|00,437|2015-06-30 | IT0004938186 | 20,00% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,306|2015-05-01 | IT0001247151 | 5,01% |
| BONO|COMMERZBANK AKTIENG|04,750|2015-01-26 | DE000CZ29UU3 | 3,38% |
| BONO|AT&T INC|06,125|2015-04-02 | XS0356044643 | 2,66% |
| BONO|PHILIP MORRIS INTER|05,875|2015-09-04 | XS0385771158 | 2,66% |
| BONO|GROUPE AUCHAN SA|04,750|2015-04-15 | FR0010746016 | 2,63% |
| BONO|TELIA SONERA AB|04,125|2015-05-11 | XS0218734118 | 2,63% |
| BONO|TORONTO DOMINIOM BA|05,375|2015-05-14 | XS0363922823 | 2,63% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|03,875|2015-08-06 | XS0531068897 | 2,61% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|04,000|2015-12-17 | ES0378641122 | 2,61% |
| BONO|NORDEA BANK AB (PUB|02,750|2015-08-11 | XS0532183935 | 2,58% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK, S.A|03,250|2016-01-22 | ES0340609140 | 2,58% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|05,000|2015-06-17 | ES0378641015 | 2,58% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|02,500|2015-07-09 | XS0802067636 | 2,56% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|02,900|2015-04-30 | XS0513825280 | 2,56% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|03,750|2015-07-28 | XS0528912214 | 2,56% |
| BONO|BANCO ESPAñOL DE CR|03,000|2015-04-17 | ES0313440150 | 2,56% |
| BONO|EDF SA|05,125|2015-01-23 | XS0409744744 | 2,56% |
| BONO|SPAREBANK 1 SR BANK|03,625|2015-03-24 | XS0497119486 | 2,53% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|01,150|2015-10-02 | XS1049100099 | 2,53% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|04,910|2015-01-20 | ES0340609058 | 2,53% |
| BONO|BANQUE FÉDÉRATIVE D|00,570|2015-04-17 | XS0918747097 | 2,51% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,391|2015-09-18 | ES0L01509188 | 2,51% |
| PAGARE|BANCO SANTANDER, S.|00,904|2015-04-30 | ES0513495MY7 | 2,48% |
| DEUDA|REPUBLICA DE ITALIA|00,597|2015-12-31 | IT0004978208 | 2,48% |
| BONO|ZURICH FINANCE (USA|06,500|2015-10-14 | XS0423888667 | 1,60% |
| BONO|UBS AG|03,500|2015-07-15 | XS0526073290 | 1,30% |
| BONO|SKANDINAVISKA ENSKI|02,500|2015-09-01 | XS0538031211 | 1,28% |
| BONO|CREDIT SUISSE AG/GU|02,875|2015-09-24 | XS0544720641 | 1,28% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|03,250|2015-02-10 | XS0485309313 | 1,28% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,299|2015-08-21 | ES0L01508214 | 1,25% |
| BONO|MERCK FIN SERVICES|03,375|2015-03-24 | XS0497185511 | 0,75% |
| BONO|ENEL SPA|05,250|2015-01-14 | IT0004292683 | 0,75% |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM IN|05,750|2015-04-14 | DE000A0TT2M2 | 0,58% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO LIQUIDEZ, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,8M
patrimonio
75
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo