FONDO LIQUIDEZ, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137987006
| Patrimonio | 1.776.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 75 |
| Patrimonio por partícipe | 23.680,00€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,350|2016-07-01 | ES00000126B2 | 10,00% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|05,000|2016-07-05 | XS0613543957 | 8,62% |
| BONO|FUND ORDERED BANK R|05,500|2016-07-12 | ES0302761020 | 8,13% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,625|2017-01-31 | XS0736467159 | 6,51% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,100|2016-09-15 | IT0004682107 | 5,95% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,110|2016-10-14 | ES0L01610143 | 4,67% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,110|2016-11-14 | IT0005142739 | 4,67% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,093|2017-06-16 | ES0L01706164 | 3,43% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|04,125|2017-03-17 | ES0378641130 | 3,26% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,199|2017-03-20 | ES0513495QO9 | 3,12% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,189|2017-05-22 | ES0513495QW2 | 3,12% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|00,000|2018-01-09 | ES0414970220 | 3,12% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|00,188|2017-04-20 | XS1223773265 | 3,12% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,124|2017-01-13 | IT0005160111 | 2,96% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,067|2017-04-07 | ES0L01704078 | 1,71% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|02,250|2016-12-17 | ES0378641189 | 1,59% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|01,200|2016-09-16 | XS0455534932 | 1,57% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,029|2016-10-31 | ES00000124M4 | 1,56% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,189|2017-04-12 | ES0513495PD4 | 1,56% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|00,375|2016-10-31 | XS1147549601 | 1,56% |
| BONO|WESTPAC BANKING COR|04,250|2016-09-22 | XS0453410978 | 1,37% |
| BONO|EDF SA|05,500|2016-10-25 | FR0000487258 | 1,15% |
| BONO|CRÉDIT AGRICOLE S.A|00,000|2016-10-07 | FR0010662718 | 0,95% |
| BONO|WELLS FARGO & CO|04,375|2016-08-01 | XS0262913998 | 0,81% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|00,000|2017-03-20 | ES0414970378 | 0,78% |
| BONO|DAIMLER AG|01,000|2016-07-08 | DE000A1R0683 | 0,78% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,531|2017-07-27 | XS1265912094 | 0,78% |
| BONO|BMW FINANCE NV|00,301|2016-09-05 | XS0968315019 | 0,62% |
| BONO|BNP PARIBAS|00,272|2017-01-19 | XS1169537492 | 0,62% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO LIQUIDEZ, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,8M
patrimonio
75
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo