FONDO LIQUIDEZ, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137987006
| Patrimonio | 1.776.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 75 |
| Patrimonio por partícipe | 23.680,00€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|FUND ORDERED BANK R|05,500|2016-07-12 | ES0302761020 | 10,56% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,500|2016-04-15 | DE0001030500 | 9,61% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|05,000|2016-07-05 | XS0613543957 | 9,14% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|05,125|2016-01-25 | XS0582801865 | 8,29% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,100|2016-09-15 | IT0004682107 | 5,50% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|04,625|2016-03-21 | XS0828735893 | 4,19% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|03,250|2016-03-21 | XS0901738392 | 4,15% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,349|2016-10-06 | ES0513495PA0 | 4,02% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|06,213|2016-06-21 | ES0000101446 | 2,51% |
| BONO|ENEL SPA|03,500|2016-02-26 | IT0004576978 | 2,26% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK, S.A|03,250|2016-01-22 | ES0340609140 | 2,08% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|05,000|2016-02-22 | ES0414970659 | 2,08% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|04,875|2016-04-15 | XS0615986428 | 2,08% |
| BONO|COMUNIDAD DE EUSKAD|03,990|2016-01-28 | ES0000106494 | 2,06% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|02,250|2016-12-17 | ES0378641189 | 2,06% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|01,000|2016-06-10 | XS1074244317 | 2,04% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,140|2016-05-01 | IT0001247177 | 2,02% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|01,200|2016-09-16 | XS0455534932 | 2,02% |
| BONO|COMMONWEALTH BANK O|04,250|2016-11-10 | XS0465601754 | 1,80% |
| BONO|WESTPAC BANKING COR|04,250|2016-09-22 | XS0453410978 | 1,78% |
| BONO|GE CAP EURO FUNDING|04,125|2016-10-27 | XS0272770396 | 1,58% |
| BONO|EDF SA|05,500|2016-10-25 | FR0000487258 | 1,50% |
| BONO|HSBC FINANCE CORPOR|04,500|2016-06-14 | XS0257496694 | 1,46% |
| BONO|CRÉDIT AGRICOLE S.A|00,000|2016-10-07 | FR0010662718 | 1,23% |
| BONO|ING GROEP NV|02,817|2016-04-11 | XS0250338844 | 1,07% |
| BONO|BANK OF AMERICA COR|07,000|2016-06-15 | XS0433130456 | 1,07% |
| BONO|WELLS FARGO & CO|04,375|2016-08-01 | XS0262913998 | 1,05% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONE|05,496|2016-04-01 | XS0419264063 | 1,05% |
| BONO|MORGAN STANLEY|04,500|2016-02-23 | XS0594515966 | 1,03% |
| BONO|DAIMLER AG|01,000|2016-07-08 | DE000A1R0683 | 1,01% |
| BONO|BMW FINANCE NV|00,301|2016-09-05 | XS0968315019 | 0,81% |
| BONO|BNP PARIBAS|00,272|2017-01-19 | XS1169537492 | 0,81% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|04,500|2016-05-09 | XS0625359384 | 0,63% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO LIQUIDEZ, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,8M
patrimonio
75
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo