FONDO LIQUIDEZ, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137987006
| Patrimonio | 1.776.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 75 |
| Patrimonio por partícipe | 23.680,00€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN.REINO ESPANA FLOAT 291012 | ES00000121Q1 | 11,37% |
| PAG.SANTANDER CONSUMER FI 3007 | ES0513495DK5 | 7,72% |
| PAG.BBVA 290610 | ES0513687FW7 | 7,06% |
| PAG.CAJA GENERAL CANARIAS 0904 | ES05150092D9 | 6,72% |
| PAG.BANKINTER 310510 | ES0513679PA9 | 5,38% |
| PAG.CAJA MURCIA 240610 | ES05146005S6 | 5,37% |
| PAG.BBK 070510 | ES05134242Y7 | 4,70% |
| PAG.CAIXA BARNA 120510 | ES0514970KW6 | 4,38% |
| PAG.CAJA MADRID 140710 | ES0514950Z92 | 3,70% |
| PAG.IBERCAJA 060510 | ES05149541A5 | 3,36% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 160810 | IT0004516321 | 2,69% |
| PAG.BANCO SABADELL 070910 | ES0513861N05 | 2,68% |
| PAG.CAJA VITORIA Y ALAVA 03061 | ES05153083P9 | 2,68% |
| IPF EUROS BASE 365 CON RETENCI | ES0000000000 | 2,36% |
| PAG.IBERDROLA 010710 | ES0544580GJ2 | 2,35% |
| IRISH T BILL 180510 | IE00B5LLBN62 | 2,02% |
| PAG.BANCA MARCH 140610 | ES0513045684 | 2,02% |
| PAG.BANCO POPULAR 160410 | ES0513804ZM7 | 2,02% |
| PAG.BANCO POPULAR 160710 | ES0513806580 | 2,02% |
| PAG.CAJA NAVARRA 130710 (10000 | ES0514965C68 | 2,02% |
| PAG.ENDESA 070710 | ES05309913Y2 | 2,02% |
| PAG.CAJA ASTURIAS 300610 | ES05148263G4 | 1,68% |
| PC.BCO COMERCIAL PORTUG ECP 19 | XS0480377042 | 1,68% |
| PC.ROYAL BANK OF SCOTLAND 0 21 | XS0481309507 | 1,68% |
| IRISH T BILL 120710 | IE00B3LD0D17 | 1,35% |
| LETRA REINO DE HOLANDA 0 30041 | NL0009040120 | 1,35% |
| PAG.JUNTA ANDALUCIA 300710 | ES05000904B1 | 1,34% |
| PAG.BANESTO 220910 | ES05135401F7 | 1,34% |
| PAG.IBERCAJA 150710 | ES05149542G0 | 1,34% |
| CED.BANKINTER 5.00 140510 | ES0413679020 | 1,02% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 300910 | IT0004584220 | 1,01% |
| PAG.BBVA 010410 | ES0513687DR2 | 1,00% |
| PAG.KUTXA 180810 | ES0515309674 | 0,67% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO LIQUIDEZ, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,8M
patrimonio
75
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo