FONDO LIQUIDEZ, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137987006
| Patrimonio | 1.776.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 75 |
| Patrimonio por partícipe | 23.680,00€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,133|2015-12-15 | IT0004620305 | 12,42% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|04,000|2015-12-17 | ES0378641122 | 10,17% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|02,375|2015-10-31 | XS0968922764 | 7,52% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|04,625|2016-03-21 | XS0828735893 | 5,12% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|05,125|2016-01-25 | XS0582801865 | 5,07% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,248|2016-06-17 | ES0L01606174 | 4,21% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,500|2016-04-15 | DE0001030500 | 2,92% |
| BONO|PHILIP MORRIS INTER|05,875|2015-09-04 | XS0385771158 | 2,62% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|03,875|2015-08-06 | XS0531068897 | 2,57% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK, S.A|03,250|2016-01-22 | ES0340609140 | 2,55% |
| BONO|NORDEA BANK AB (PUB|02,750|2015-08-11 | XS0532183935 | 2,55% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|03,250|2016-03-21 | XS0901738392 | 2,55% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|02,500|2015-07-09 | XS0802067636 | 2,52% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|03,750|2015-07-28 | XS0528912214 | 2,52% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|01,150|2015-10-02 | XS1049100099 | 2,50% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|01,000|2016-06-10 | XS1074244317 | 2,50% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,140|2016-05-01 | IT0001247177 | 2,47% |
| DEUDA|REPUBLICA DE ITALIA|00,597|2015-12-31 | IT0004978208 | 2,47% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|01,000|2015-09-20 | XS1017789089 | 2,47% |
| BONO|ZURICH FINANCE (USA|06,500|2015-10-14 | XS0423888667 | 1,56% |
| BONO|GAS NATURAL CAPITAL|04,375|2016-11-02 | XS0458748851 | 1,31% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONE|05,496|2016-04-01 | XS0419264063 | 1,29% |
| BONO|UBS AG|03,500|2015-07-15 | XS0526073290 | 1,29% |
| BONO|ENEL SPA|03,500|2016-02-26 | IT0004576978 | 1,26% |
| BONO|STANDARD CHARTERED|03,625|2015-12-15 | XS0521103860 | 1,26% |
| BONO|SKANDINAVISKA ENSKI|02,500|2015-09-01 | XS0538031211 | 1,26% |
| BONO|CREDIT SUISSE AG/GU|02,875|2015-09-24 | XS0544720641 | 1,26% |
| BONO|BMW FINANCE NV|00,301|2016-09-05 | XS0968315019 | 0,99% |
| BONO|BNP PARIBAS|00,252|2015-12-03 | XS1147699679 | 0,99% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO LIQUIDEZ, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,8M
patrimonio
75
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo