FONDO LIQUIDEZ, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137987006

Patrimonio 1.776.000€
Partícipes 75
Patrimonio por partícipe 23.680,00€

Cartera del fondo a 2015-06-30

El fondo invierte en 29 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,133|2015-12-15 IT0004620305 12,42%
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|04,000|2015-12-17 ES0378641122 10,17%
BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|02,375|2015-10-31 XS0968922764 7,52%
BONO|SANTANDER INTL DEBT|04,625|2016-03-21 XS0828735893 5,12%
BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|05,125|2016-01-25 XS0582801865 5,07%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,248|2016-06-17 ES0L01606174 4,21%
BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,500|2016-04-15 DE0001030500 2,92%
BONO|PHILIP MORRIS INTER|05,875|2015-09-04 XS0385771158 2,62%
BONO|BBVA SENIOR FINANCE|03,875|2015-08-06 XS0531068897 2,57%
RENTA FIJA|CAIXABANK, S.A|03,250|2016-01-22 ES0340609140 2,55%
BONO|NORDEA BANK AB (PUB|02,750|2015-08-11 XS0532183935 2,55%
BONO|BBVA SENIOR FINANCE|03,250|2016-03-21 XS0901738392 2,55%
BONO|DANSKE BANK A/S|02,500|2015-07-09 XS0802067636 2,52%
BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|03,750|2015-07-28 XS0528912214 2,52%
BONO|SANTANDER CONSUMER|01,150|2015-10-02 XS1049100099 2,50%
BONO|SANTANDER CONSUMER|01,000|2016-06-10 XS1074244317 2,50%
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,140|2016-05-01 IT0001247177 2,47%
DEUDA|REPUBLICA DE ITALIA|00,597|2015-12-31 IT0004978208 2,47%
BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|01,000|2015-09-20 XS1017789089 2,47%
BONO|ZURICH FINANCE (USA|06,500|2015-10-14 XS0423888667 1,56%
BONO|GAS NATURAL CAPITAL|04,375|2016-11-02 XS0458748851 1,31%
BONO|TELEFONICA EMISIONE|05,496|2016-04-01 XS0419264063 1,29%
BONO|UBS AG|03,500|2015-07-15 XS0526073290 1,29%
BONO|ENEL SPA|03,500|2016-02-26 IT0004576978 1,26%
BONO|STANDARD CHARTERED|03,625|2015-12-15 XS0521103860 1,26%
BONO|SKANDINAVISKA ENSKI|02,500|2015-09-01 XS0538031211 1,26%
BONO|CREDIT SUISSE AG/GU|02,875|2015-09-24 XS0544720641 1,26%
BONO|BMW FINANCE NV|00,301|2016-09-05 XS0968315019 0,99%
BONO|BNP PARIBAS|00,252|2015-12-03 XS1147699679 0,99%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

FONDO LIQUIDEZ, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

1,8M

patrimonio

75

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×