FONDO LIQUIDEZ, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137987006
| Patrimonio | 1.776.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 75 |
| Patrimonio por partícipe | 23.680,00€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEUDA|REPUBLICA DE ITALIA|01,986|2013-04-30 | IT0004716327 | 12,58% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|02,179|2013-03-15 | ES0L01303152 | 7,86% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|02,990|2013-02-15 | ES0L01302154 | 6,25% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,833|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 5,19% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|04,250|2013-01-29 | ES0413211030 | 4,79% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|04,500|2012-11-21 | ES0414970162 | 4,77% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,430|2012-10-01 | ES00000120T7 | 3,53% |
| BONO|GLAXOSMITHKLINE CAP|05,125|2012-12-13 | XS0335133996 | 3,28% |
| BONO|SIEMENS FINANCIERIN|04,125|2013-02-20 | XS0413810606 | 3,28% |
| BONO|CAISSE AMORT DET CA|03,250|2013-04-25 | FR0010249763 | 3,25% |
| RENTA FIJA|BANCO SANTANDER, S.|04,250|2013-05-06 | ES0413900152 | 3,21% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|03,500|2013-07-26 | ES0413211386 | 3,20% |
| BONO|FRANCE TELECOM SA|07,250|2013-01-28 | FR0000471948 | 1,67% |
| BONO|BANK NEDERLANDSE GE|04,375|2013-07-04 | XS0166957000 | 1,67% |
| BONO|AUSTRALIA & NEW ZEA|05,250|2013-05-20 | XS0363415489 | 1,65% |
| BONO|EDF SA|05,625|2013-01-23 | XS0400736475 | 1,65% |
| BONO|ROCHE HOLDINGS INC|04,625|2013-03-04 | XS0415624393 | 1,65% |
| BONO|GDF SUEZ|04,750|2013-02-19 | FR0000472326 | 1,64% |
| BONO|JPMORGAN CHASE & CO|05,250|2013-05-08 | XS0362269945 | 1,64% |
| BONO|BASF SE|03,750|2012-10-08 | DE000A0XFK16 | 1,62% |
| BONO|SANOFI|03,500|2013-05-17 | XS0428037666 | 1,62% |
| BONO|SWEDBANK AB (PUBL)|03,125|2013-03-04 | XS0491438429 | 1,61% |
| BONO|LLOYDS TSB BANK PLC|02,142|2013-01-18 | XS0579627984 | 1,61% |
| DEUDA|REINO DE BELGICA|00,466|2012-10-18 | BE0312684534 | 1,59% |
| BONO|HSBC FRANCE|01,790|2012-12-03 | FR0011057256 | 1,59% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|01,427|2013-09-16 | XS0541896485 | 1,59% |
| BONO|ING BANK N.V.|01,547|2013-01-08 | XS0645948000 | 1,59% |
| DEUDA|REPUBLICA DE ITALIA|01,596|2013-02-28 | IT0004844616 | 1,57% |
| BONO|E.ON INTERNATIONAL|05,125|2012-10-02 | XS0322976415 | 1,38% |
| PAGARE|BNP PARIBAS|01,338|2012-11-21 | XS0749002084 | 1,30% |
| BONO|COöPERATIEVE CENTRA|04,250|2013-04-25 | XS0167068849 | 1,15% |
| BONO|RWE FINANCE BV|06,125|2012-10-26 | XS0147030554 | 0,83% |
| BONO|BP CAPITAL MARKETS|04,500|2012-11-08 | XS0329663065 | 0,81% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO LIQUIDEZ, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,8M
patrimonio
75
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo