FONCESS FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164949002
| Patrimonio | 23.520.632€ |
|---|---|
| Partícipes | 702 |
| Patrimonio por partícipe | 33.505,17€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|Threadneedle F. Cred | LU1829331989 | 5,38% |
| PARTICIPACIONES|Deutsche FRN | LU1534068801 | 5,21% |
| PARTICIPACIONES|TRAD FD-F&C RE EQ | IE00B7WC3B40 | 5,18% |
| PARTICIPACIONES|Polar Capital Income | IE00BQLDRZ33 | 5,05% |
| PARTICIPACIONES|Nordea 1 SICAV | LU1694214633 | 5,04% |
| PARTICIPACIONES|BSF-Amer DVF EQ | LU0438336777 | 4,96% |
| PARTICIPACIONES|M&L Short Duration | LU1670722674 | 4,75% |
| PARTICIPACIONES|LFP Europe Impact Em | FR0010107953 | 4,75% |
| PARTICIPACIONES|GESCONSULT CP FI | ES0138922036 | 4,45% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity FDS-Global | LU0348529875 | 4,22% |
| PARTICIPACIONES|ETF Global X Silver | DE000A1RX996 | 4,22% |
| PARTICIPACIONES|BSF-Amer DVF EQ | LU1323999489 | 4,09% |
| PARTICIPACIONES|BNY Mellon Gl-EM DBT | IE00B2Q4XT97 | 3,89% |
| PARTICIPACIONES|GESC.LEON V MIX FLEX | ES0175604000 | 3,80% |
| PARTICIPACIONES|BELGRAVIA EPSILON | ES0125240004 | 3,59% |
| PARTICIPACIONES|G Fund-Alpha Fixed I | LU0675296932 | 3,55% |
| PARTICIPACIONES|Schroder Intl Pacifi | LU0248183658 | 3,35% |
| PARTICIPACIONES|Carmignac Securite | LU0992624949 | 3,23% |
| PARTICIPACIONES|Mellon Global Cont E | IE00B4Z6MP99 | 3,13% |
| PARTICIPACIONES|Aberdeen Standard SI | LU1725895707 | 3,04% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0010251744 | 2,67% |
| RENTA FIJA|Andorra Capital Floa|0,69|2022-07-25 | XS1651861251 | 2,58% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares | DE0006289309 | 2,46% |
| PAGARE|Corte Ingles|0,27|2019-07-02 | ES05051131D5 | 1,70% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|1,68|2020-06-16 | XS1631427322 | 0,86% |
| ACCIONES|Atrys Health SA | ES0105148003 | 0,74% |
| RENTA FIJA|Obrascón Huarte Laín|4,75|2022-03-15 | XS1043961439 | 0,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONCESS FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
23,5M
patrimonio
702
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo