FONCESS FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164949002
| Patrimonio | 23.520.632€ |
|---|---|
| Partícipes | 702 |
| Patrimonio por partícipe | 33.505,17€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds | GB00B50N1C28 | 7,21% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|0,13|2013-10-01 | ES0L01402210 | 7,13% |
| PARTICIPACIONES|Mellon Global Cont E | IE00B4Z6MP99 | 6,21% |
| PARTICIPACIONES|Schrod. Int EuropEq | LU0246035637 | 5,66% |
| PARTICIPACIONES|Carmignac Patrimoine | FR0010135103 | 5,60% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0010251744 | 5,59% |
| PARTICIPACIONES|Schroder Intl. US SM | LU0106261539 | 5,32% |
| PARTICIPACIONES|Mellon Global Cont E | IE00B29M2K49 | 5,29% |
| PARTICIPACIONES|Threadneedle F. Cred | GB00B3D8PZ13 | 5,08% |
| PARTICIPACIONES|BNY Mellon Abs Ret E | IE00B3TH3V40 | 4,96% |
| RENTA FIJA|AYT Cedulas Cajas|3,75|2013-10-25 | ES0312298088 | 4,80% |
| PARTICIPACIONES|Schroder Glob. R Ret | LU0189893794 | 4,43% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity Europ Gr A | LU0261959422 | 4,17% |
| PARTICIPACIONES|Frank Templ Inv Gl | LU0316493237 | 3,91% |
| PARTICIPACIONES|March Int-Torrenova | LU0566417423 | 3,55% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|4,88|2017-07-30 | XS0849423081 | 3,23% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity Asian Spec | LU0594300179 | 3,23% |
| PARTICIPACIONES|BNY Mellon Gl-EM DBT | IE00B2Q4XT97 | 3,17% |
| PARTICIPACIONES|WestLB-Eur Cred | LU0628638032 | 3,07% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 3,05% |
| BONO|DEUDA Eí|5,50|2017-07-30 | ES0000012783 | 1,65% |
| RENTA FIJA|BBVA|3,75|2018-01-17 | XS0872702112 | 1,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONCESS FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
23,5M
patrimonio
702
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo