FONCESS FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164949002
| Patrimonio | 23.520.632€ |
|---|---|
| Partícipes | 702 |
| Patrimonio por partícipe | 33.505,17€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|Carmignac Securite | FR0010149120 | 9,93% |
| PARTICIPACIONES|GESCONSULT CP FI | ES0138922036 | 6,75% |
| PARTICIPACIONES|Threadneedle F. Cred | GB00B3D8PZ13 | 6,56% |
| PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred | LU0151325312 | 5,59% |
| PARTICIPACIONES|BELGRAVIA EPSILON | ES0114353032 | 4,79% |
| PARTICIPACIONES|Halley European Equi | LU0780569322 | 4,73% |
| PARTICIPACIONES|Old Mutual GB Eqy Ab | IE00BLP5S460 | 4,46% |
| PARTICIPACIONES|Parts. UBAM NB Eq | LU0132661827 | 4,45% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity FDS Global | LU0393653596 | 4,28% |
| PARTICIPACIONES|BNY Mellon Global HY | IE00B706BP88 | 4,14% |
| PARTICIPACIONES|Schroder Intl Europe | LU0106235459 | 4,04% |
| PARTICIPACIONES|Carmignac Patrimoine | LU0992627611 | 3,88% |
| PARTICIPACIONES|GESCONSULT RF FLEX | ES0138217031 | 3,85% |
| PARTICIPACIONES|Morgan ST-GB Infrast | LU0512092221 | 3,71% |
| PARTICIPACIONES|Espirit Gestion SA | ES0125240038 | 3,54% |
| PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds | GB00B56D9Q63 | 3,43% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity Europ Gr A | LU0261959422 | 3,18% |
| PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds | GB00BMP3SH07 | 2,96% |
| PARTICIPACIONES|Mellon Global Cont E | IE00B4Z6MP99 | 2,93% |
| PARTICIPACIONES|BNY Mellon Abs Ret E | IE00B3TH3V40 | 2,60% |
| RENTA FIJA|EDP Finance BV|5,75|2017-09-21 | XS0831842645 | 2,36% |
| PARTICIPACIONES|BNY Mellon Gl-LT Gbl | IE00B29M2L55 | 2,00% |
| RENTA FIJA|Metro Lisboa|5,75|2019-02-04 | PTMTLDOM0005 | 1,45% |
| RENTA FIJA|Obrascón Huarte Laín|4,75|2022-03-15 | XS1043961439 | 0,36% |
| ACCIONES|Atrys Health SA | ES0105148003 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONCESS FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
23,5M
patrimonio
702
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo