FONCESS FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164949002
| Patrimonio | 23.520.632€ |
|---|---|
| Partícipes | 702 |
| Patrimonio por partícipe | 33.505,17€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|Carmignac Securite | LU0992624949 | 6,64% |
| PARTICIPACIONES|Threadneedle F. Cred | GB00B3D8PZ13 | 5,34% |
| PARTICIPACIONES|BlackRock Str- Fixed | LU0438336421 | 5,03% |
| PARTICIPACIONES|Old Mutual GB Eqy Ab | IE00BLP5S791 | 4,81% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON ABS RET | IE00B3RFPB49 | 4,53% |
| PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds | GB00BMP3SH07 | 4,47% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0010251744 | 4,39% |
| PARTICIPACIONES|TRAD FD-F&C RE EQ | IE00B7WC3B40 | 4,15% |
| PARTICIPACIONES|M&G Lx Dynamic Allo | LU1582988561 | 3,89% |
| PARTICIPACIONES|Halley European Equi | LU0780569322 | 3,77% |
| PARTICIPACIONES|GESCONSULT CP FI | ES0138922036 | 3,60% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity FDS Global | LU1261432063 | 3,43% |
| PARTICIPACIONES|Jupiter JGF Dy B Fd | LU0853555893 | 3,34% |
| PARTICIPACIONES|GESC.LEON V MIX FLEX | ES0175604000 | 3,34% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity FDS-Global | LU1345485921 | 3,16% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity Europ Gr E | LU0318940003 | 2,95% |
| PARTICIPACIONES|BELGRAVIA EPSILON | ES0125240004 | 2,88% |
| PARTICIPACIONES|Odey Pan European Eu | FR0010247783 | 2,76% |
| PARTICIPACIONES|Mellon Global Cont E | IE00B4Z6MP99 | 2,35% |
| PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred | LU0151325312 | 2,27% |
| PARTICIPACIONES|Schroder Intl. Japan | LU0248183658 | 1,86% |
| PARTICIPACIONES|Polar Capital Income | IE00BQLDRZ33 | 1,68% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|1,68|2020-06-16 | XS1631427322 | 0,70% |
| ACCIONES|Atrys Health SA | ES0105148003 | 0,44% |
| RENTA FIJA|Obrascón Huarte Laín|4,75|2022-03-15 | XS1043961439 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONCESS FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
23,5M
patrimonio
702
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo