FONCESS FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164949002
| Patrimonio | 23.520.632€ |
|---|---|
| Partícipes | 702 |
| Patrimonio por partícipe | 33.505,17€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|Caja Madrid | ES0138840030 | 7,03% |
| PARTICIPACIONES|Mellon Global Cont E | IE00B29M2K49 | 6,97% |
| PARTICIPACIONES|Fulcrum Altern. Beta | LU0442867189 | 6,93% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN FF-EURO SMA | LU0289470113 | 6,76% |
| PARTICIPACIONES|Schrod. Int EuropEq | LU0246035637 | 6,03% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity Internation | LU0202403266 | 5,90% |
| PARTICIPACIONES|SALAR FUND PLC EUR | IE00B520G822 | 5,77% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|4,65|2010-10-01 | ES00000122E5 | 5,72% |
| PARTICIPACIONES|Mellon Global Cont E | IE00B4Z6MP99 | 5,63% |
| PARTICIPACIONES|CAAM Dynarbitrage Fo | LU0272941971 | 5,51% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC | FR0010135103 | 4,89% |
| PARTICIPACIONES|Parts. Pictet F-Emer | LU0280437673 | 4,83% |
| PARTICIPACIONES|BELGRAVIA EPSILON | ES0114353032 | 4,68% |
| PARTICIPACIONES|Nordea I SICAV-N Ame | LU0375726329 | 4,46% |
| PARTICIPACIONES|LFP Europe Impact Em | FR0010107953 | 3,54% |
| PARTICIPACIONES|Madrid Tesoreria FIM | ES0147507034 | 3,35% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0010424143 | 2,41% |
| DEPOSITOS|Caja Navarra|4,50|2011-03-10 | 2,39% | |
| PARTICIPACIONES|ABN Glob Inf Soc Eq. | LU0377124267 | 2,27% |
| PARTICIPACIONES|LFP Europe Impact Em | FR0010160481 | 2,21% |
| DEPOSITOS|Caja Madrid|2,97|2010-11-16 | 1,19% | |
| PARTICIPACIONES|BBVA Bonos Corporati | ES0113522009 | 0,75% |
| OBLIGACION|Telecom Italia|7,25|2012-04-24 | XS0146643191 | 0,41% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONCESS FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
23,5M
patrimonio
702
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo