FONCESS FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164949002
| Patrimonio | 23.520.632€ |
|---|---|
| Partícipes | 702 |
| Patrimonio por partícipe | 33.505,17€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0007054358 | 0,93% |
| PARTICIPACIONES|LFP Oasis Obligatair | FR0010684282 | 6,19% |
| LETRA|Tesoro Público|0,24|2010-01-04 | ES0L01003190 | 6,13% |
| PARTICIPACIONES|Caja Madrid | ES0159031030 | 5,09% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity Internation | LU0202403266 | 5,06% |
| PARTICIPACIONES|Aviva | LU0280556506 | 5,04% |
| PARTICIPACIONES|Henderson Horiz-Cont | LU0264598268 | 5,04% |
| PARTICIPACIONES|HSBC GIF HALBIS | LU0298502328 | 5,00% |
| PARTICIPACIONES|JB Absolute Return B | LU0186678784 | 4,54% |
| PARTICIPACIONES|CAAM Dynarbitrage Fo | LU0272941971 | 4,49% |
| PARTICIPACIONES|Parts. Threadneedle | GB00B104JL25 | 4,42% |
| PARTICIPACIONES|Fulcrum Altern. Beta | LU0442867189 | 4,01% |
| PARTICIPACIONES|Franklin Templeton G | LU0294219869 | 3,56% |
| PARTICIPACIONES|Madrid Tesoreria FIM | ES0147507034 | 3,12% |
| PARTICIPACIONES|BELGRAVIA EPSILON | ES0114353032 | 2,99% |
| PARTICIPACIONES|SALAR FUND PLC EUR | IE00B2PLHB10 | 2,96% |
| PARTICIPACIONES|JB Absolute Return B | LU0107852195 | 2,41% |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE INV. | LU0389390849 | 2,32% |
| DEPOSITOS|CAM|3,78|2010-02-11 | 2,23% | |
| PARTICIPACIONES|GENERALI INVEST. | LU0260157663 | 2,01% |
| PARTICIPACIONES|Robeco | LU0226953718 | 2,01% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity America Fun | LU0251131958 | 1,99% |
| PARTICIPACIONES|ABN Glob Inf Soc Eq. | LU0377124267 | 1,94% |
| PARTICIPACIONES|LFP Oasis Obligatair | FR0010607226 | 1,92% |
| PARTICIPACIONES|Henderson Hor. China | LU0327786827 | 1,58% |
| ACCIONES|Accs. ETF Ishares | GB00B0CTWC01 | 1,37% |
| DEPOSITOS|Caja Madrid|2,97|2010-11-16 | 1,12% | |
| DEPOSITOS|BARCLAYS|2,37|2010-01-02 | 1,11% | |
| ACCIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0010405431 | 1,00% |
| ACCIONES|Parts. PowerShares Q | US73935X6177 | 0,97% |
| PARTICIPACIONES|BBVA Bonos Corporati | ES0113522009 | 0,70% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA|6,38|2011-11-25 | XS0400002670 | 0,61% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE TEL.|8,13|2012-05-29 | XS0148956559 | 0,41% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONCESS FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
23,5M
patrimonio
702
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo