FONCESS FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164949002
| Patrimonio | 23.520.632€ |
|---|---|
| Partícipes | 702 |
| Patrimonio por partícipe | 33.505,17€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|DEUDA Eí|0,40|2012-01-02 | ES00000121L2 | 11,22% |
| PARTICIPACIONES|Schroder Intl ¿ AAC | LU0189894842 | 8,35% |
| PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds | GB00B1VMD022 | 8,23% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC | FR0010148981 | 7,13% |
| PARTICIPACIONES|Bluebay Investment G | LU0179826135 | 7,02% |
| PARTICIPACIONES|Mellon Global Cont E | IE00B29M2K49 | 6,68% |
| PARTICIPACIONES|BNY Mellon Global HY | IE0030011419 | 6,41% |
| PARTICIPACIONES|Schroder Intl. US Eq | LU0271484924 | 6,03% |
| PARTICIPACIONES|Mellon Global Cont E | IE00B4Z6MP99 | 5,16% |
| PARTICIPACIONES|M&G European Corp BD | GB0032179045 | 5,15% |
| PARTICIPACIONES|BNY Mellon Gl-EM DBT | IE00B2Q4XP59 | 4,70% |
| DEPOSITOS|Caja Navarra|4,00|2012-03-10 | 3,25% | |
| LETRA|DEUDA Eí|5,16|2012-11-23 | ES0L01211231 | 3,11% |
| DEPOSITOS|Unicaja|3,50|2012-01-26 | 2,57% | |
| PARTICIPACIONES|Aberdeen | LU0231479717 | 2,48% |
| RENTA FIJA|Abertis Infraestruct|4,63|2016-10-14 | ES0211845237 | 2,46% |
| RENTA FIJA|AYT Cedulas Cajas|3,75|2013-10-25 | ES0312298088 | 2,42% |
| PARTICIPACIONES|SPDR TRUST SERIES | US78464A7303 | 1,86% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares | DE0006289309 | 1,75% |
| RENTA FIJA|BBV Intl. Ltd.|4,88|2014-01-23 | XS0408528833 | 1,30% |
| PARTICIPACIONES|BBVA Bonos Corporati | ES0113522009 | 0,82% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONCESS FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
23,5M
patrimonio
702
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo