FONCESS FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164949002
| Patrimonio | 23.520.632€ |
|---|---|
| Partícipes | 702 |
| Patrimonio por partícipe | 33.505,17€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|0,01|2015-07-01 | ES00000123J2 | 12,01% |
| PARTICIPACIONES|Threadneedle F. Cred | GB00B3D8PZ13 | 6,70% |
| PARTICIPACIONES|BNY Mellon Global HY | IE00B706BP88 | 5,49% |
| PARTICIPACIONES|Carmignac Capital Pl | LU0992631217 | 5,14% |
| PARTICIPACIONES|Alken Fund Absol Ret | LU0572586674 | 5,09% |
| PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds | GB00B56D9Q63 | 4,25% |
| PARTICIPACIONES|Carmignac Patrimoine | LU0992627611 | 4,03% |
| PARTICIPACIONES|JB Absolute Return B | LU0186678784 | 3,96% |
| PARTICIPACIONES|Mellon Global Cont E | IE00B4Z6MP99 | 3,86% |
| PARTICIPACIONES|BNY Mellon Abs Ret E | IE00B3TH3V40 | 3,50% |
| RENTA FIJA|EDP Finance BV|5,75|2017-09-21 | XS0831842645 | 3,21% |
| PARTICIPACIONES|Standard Lf-Glob Abs | LU0548153104 | 3,11% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity Europ Gr A | LU0261959422 | 3,09% |
| PARTICIPACIONES|March Int-Torrenova | LU0566417423 | 3,01% |
| PARTICIPACIONES|BELGRAVIA EPSILON | ES0114353032 | 2,95% |
| RENTA FIJA|Petrobras Intl|5,88|2022-03-07 | XS0716979595 | 2,90% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0010251744 | 2,80% |
| PARTICIPACIONES|JPMorgan F-Europe Fo | LU0289214461 | 2,13% |
| PARTICIPACIONES|Franklin Temp Glb | LU0366773504 | 2,13% |
| PARTICIPACIONES|Schroder Intl Europe | LU0106235459 | 2,07% |
| RENTA FIJA|Italcementi SPA|6,63|2020-03-19 | XS0496716282 | 1,94% |
| RENTA FIJA|Metro Lisboa|5,75|2019-02-04 | PTMTLDOM0005 | 1,94% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|4,50|2024-03-01 | IT0004953417 | 1,89% |
| RENTA FIJA|Obrascón Huarte Laín|4,75|2022-03-15 | XS1043961439 | 0,93% |
| RENTA FIJA|Veneto|4,00|2019-05-20 | XS1069508494 | 0,57% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONCESS FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
23,5M
patrimonio
702
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo