FONCESS FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164949002
| Patrimonio | 23.520.632€ |
|---|---|
| Partícipes | 702 |
| Patrimonio por partícipe | 33.505,17€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|0,01|2015-10-01 | ES00000123J2 | 10,55% |
| PARTICIPACIONES|Threadneedle F. Cred | GB00B3D8PZ13 | 5,84% |
| PARTICIPACIONES|BNY Mellon Global HY | IE00B706BP88 | 4,77% |
| PARTICIPACIONES|Carmignac Capital Pl | LU0992631217 | 4,48% |
| PARTICIPACIONES|Alken Fund Absol Ret | LU0572586674 | 4,47% |
| PARTICIPACIONES|Standard Lf-Glob Abs | LU0548153104 | 4,40% |
| PARTICIPACIONES|Pareturn Cartesio Eq | LU0581203592 | 4,37% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0010251744 | 4,24% |
| PARTICIPACIONES|Carmignac Patrimoine | LU0992627611 | 4,22% |
| PARTICIPACIONES|BELGRAVIA EPSILON | ES0114353032 | 4,05% |
| PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds | GB00B56D9Q63 | 3,47% |
| PARTICIPACIONES|Halley European Equi | LU0780569322 | 3,41% |
| PARTICIPACIONES|JB Absolute Return B | LU0186678784 | 3,38% |
| PARTICIPACIONES|Mellon Global Cont E | IE00B4Z6MP99 | 3,31% |
| PARTICIPACIONES|BNY Mellon Abs Ret E | IE00B3TH3V40 | 3,09% |
| RENTA FIJA|EDP Finance BV|5,75|2017-09-21 | XS0831842645 | 2,81% |
| PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred | LU0151325312 | 2,80% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity Europ Gr A | LU0261959422 | 2,62% |
| PARTICIPACIONES|March Int-Torrenova | LU0566417423 | 2,58% |
| RENTA FIJA|Italcementi SPA|6,63|2020-03-19 | XS0496716282 | 1,76% |
| PARTICIPACIONES|JPMorgan F-Europe Fo | LU0289214461 | 1,74% |
| RENTA FIJA|Metro Lisboa|5,75|2019-02-04 | PTMTLDOM0005 | 1,73% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|4,50|2024-03-01 | IT0004953417 | 1,72% |
| PARTICIPACIONES|Schroder Intl Europe | LU0106235459 | 1,67% |
| RENTA FIJA|Obrascón Huarte Laín|4,75|2022-03-15 | XS1043961439 | 0,83% |
| RENTA FIJA|Veneto|4,00|2019-05-20 | XS1069508494 | 0,50% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONCESS FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
23,5M
patrimonio
702
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo