FONCESS FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164949002
| Patrimonio | 23.520.632€ |
|---|---|
| Partícipes | 702 |
| Patrimonio por partícipe | 33.505,17€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|Threadneedle F. Cred | GB00B3D8PZ13 | 5,45% |
| PARTICIPACIONES|Standard Lf-Glob Abs | LU0548153104 | 5,15% |
| PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred | LU0151325312 | 5,00% |
| PARTICIPACIONES|BELGRAVIA EPSILON | ES0114353032 | 4,95% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity Europ Gr A | LU0261959422 | 4,73% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity FDS Global | LU0393653596 | 4,57% |
| PARTICIPACIONES|DNAC INVEST MIURI I | LU0641746143 | 4,52% |
| PARTICIPACIONES|Halley European Equi | LU0780569322 | 4,44% |
| PARTICIPACIONES|BNY Mellon Global HY | IE00B706BP88 | 4,40% |
| PARTICIPACIONES|Carmignac Securite | FR0010149120 | 4,08% |
| PARTICIPACIONES|Carmignac Patrimoine | LU0992627611 | 3,99% |
| PARTICIPACIONES|Pareturn Cartesio Eq | LU0581203592 | 3,99% |
| PARTICIPACIONES|Schroder Intl Europe | LU0106235459 | 3,64% |
| PARTICIPACIONES|Parts. Legg Mason-LM | IE00BHBFD143 | 3,57% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0010251744 | 3,39% |
| PARTICIPACIONES|Mellon Global Cont E | IE00B4Z6MP99 | 3,28% |
| PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds | GB00B56D9Q63 | 3,24% |
| PARTICIPACIONES|BNY Mellon Abs Ret E | IE00B3TH3V40 | 2,79% |
| RENTA FIJA|EDP Finance BV|5,75|2017-09-21 | XS0831842645 | 2,59% |
| PARTICIPACIONES|March Int-Torrenova | LU0566417423 | 2,39% |
| PARTICIPACIONES|Nordea I - Eur Hgh Y | LU0915365364 | 2,28% |
| PARTICIPACIONES|BNY Mellon Gl-LT Gbl | IE00B29M2L55 | 1,90% |
| RENTA FIJA|Metro Lisboa|5,75|2019-02-04 | PTMTLDOM0005 | 1,56% |
| PARTICIPACIONES|JPMF Europe Strategi | LU0289214545 | 1,51% |
| RENTA FIJA|Obrascón Huarte Laín|4,75|2022-03-15 | XS1043961439 | 0,61% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONCESS FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
23,5M
patrimonio
702
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo