FONCESS FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164949002
| Patrimonio | 23.520.632€ |
|---|---|
| Partícipes | 702 |
| Patrimonio por partícipe | 33.505,17€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|DEUDA Eí|4,20|2011-01-03 | ES0000012866 | 21,86% |
| PARTICIPACIONES|Fulcrum Altern. Beta | LU0442867189 | 6,39% |
| PARTICIPACIONES|Schrod. Int EuropEq | LU0246035637 | 5,83% |
| PARTICIPACIONES|Caja Madrid | ES0138840030 | 5,74% |
| PARTICIPACIONES|SALAR FUND PLC EUR | IE00B520G822 | 5,47% |
| PARTICIPACIONES|Mellon Global Cont E | IE00B4Z6MP99 | 5,34% |
| PARTICIPACIONES|CAAM Dynarbitrage Fo | LU0272941971 | 5,03% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity SE Asia | LU0261946445 | 4,96% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC | FR0010135103 | 4,60% |
| PARTICIPACIONES|Schroder Intl ¿ AAC | LU0189894842 | 4,55% |
| PARTICIPACIONES|BELGRAVIA EPSILON | ES0114353032 | 4,50% |
| PARTICIPACIONES|Parts. Pictet F-Emer | LU0280437673 | 4,47% |
| PARTICIPACIONES|Mellon Global Cont E | IE00B29M2K49 | 4,04% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity Internation | LU0202403266 | 2,92% |
| PARTICIPACIONES|ABN Glob Inf Soc Eq. | LU0377124267 | 2,45% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0010424143 | 2,45% |
| DEPOSITOS|Caja Navarra|4,50|2011-03-10 | 2,18% | |
| PARTICIPACIONES|LFP Europe Impact Em | FR0010160481 | 2,17% |
| DEPOSITOS|Caja Laietana|4,65|2011-11-11 | 1,64% | |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares | US4642875565 | 1,45% |
| PARTICIPACIONES|BBVA Bonos Corporati | ES0113522009 | 0,69% |
| OBLIGACION|Telecom Italia|7,25|2012-04-24 | XS0146643191 | 0,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONCESS FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
23,5M
patrimonio
702
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo