FONCESS FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164949002
| Patrimonio | 23.520.632€ |
|---|---|
| Partícipes | 702 |
| Patrimonio por partícipe | 33.505,17€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|Carmignac Securite | FR0010149120 | 9,33% |
| PARTICIPACIONES|GESCONSULT CP FI | ES0138922036 | 6,41% |
| PARTICIPACIONES|Threadneedle F. Cred | GB00B3D8PZ13 | 6,24% |
| PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred | LU0151325312 | 5,33% |
| PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds | GB00BMP3SH07 | 5,22% |
| PARTICIPACIONES|Halley European Equi | LU0780569322 | 4,66% |
| PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds | GB00B56D9Q63 | 4,60% |
| PARTICIPACIONES|Old Mutual GB Eqy Ab | IE00BLP5S460 | 4,39% |
| PARTICIPACIONES|Schroder Intl Europe | LU0106235459 | 4,12% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity FDS Global | LU1261432063 | 4,06% |
| PARTICIPACIONES|Jupiter Gl Fd Euro G | LU0895805017 | 3,96% |
| PARTICIPACIONES|DNAC INVEST MIURI I | LU0641746143 | 3,89% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity Flex BD -AA | LU1345484874 | 3,77% |
| PARTICIPACIONES|JPMFlemingGlobal50A | LU0512093039 | 3,68% |
| PARTICIPACIONES|Carmignac Patrimoine | LU0992627611 | 3,63% |
| PARTICIPACIONES|GESC.LEON V MIX FLEX | ES0175604000 | 3,62% |
| PARTICIPACIONES|Espirit Gestion SA | ES0125240038 | 3,36% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity Europ Gr A | LU0261959422 | 3,16% |
| PARTICIPACIONES|Oddo Convertibles | FR0010247783 | 3,14% |
| PARTICIPACIONES|Mellon Global Cont E | IE00B4Z6MP99 | 2,74% |
| PARTICIPACIONES|BNY Mellon Abs Ret E | IE00B3TH3V40 | 2,49% |
| PARTICIPACIONES|DWS Concept Kaldemor | LU0599947271 | 2,36% |
| RENTA FIJA|Metro Lisboa|5,75|2019-02-04 | PTMTLDOM0005 | 1,37% |
| RENTA FIJA|Obrascón Huarte Laín|4,75|2022-03-15 | XS1043961439 | 0,33% |
| ACCIONES|Atrys Health SA | ES0105148003 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONCESS FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
23,5M
patrimonio
702
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo