FONCESS FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164949002
| Patrimonio | 23.520.632€ |
|---|---|
| Partícipes | 702 |
| Patrimonio por partícipe | 33.505,17€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds | GB00B50N1C28 | 6,00% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|0,05|2015-01-02 | ES00000122F2 | 5,17% |
| PARTICIPACIONES|Schroder Intl. US SM | LU0106261539 | 5,11% |
| PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds | GB00B56D9Q63 | 4,79% |
| PARTICIPACIONES|Carmignac Patrimoine | LU0992627611 | 4,59% |
| PARTICIPACIONES|Mellon Global Cont E | IE00B4Z6MP99 | 4,57% |
| PARTICIPACIONES|BNY Mellon Global HY | IE00B706BP88 | 4,54% |
| PARTICIPACIONES|Threadneedle F. Cred | GB00B3D8PZ13 | 4,31% |
| PARTICIPACIONES|BNY Mellon Abs Ret E | IE00B3TH3V40 | 4,21% |
| PARTICIPACIONES|Carmignac Capital Pl | LU0992631217 | 4,15% |
| RENTA FIJA|EDP Finance BV|5,75|2017-09-21 | XS0831842645 | 3,92% |
| PARTICIPACIONES|March Int-Torrenova | LU0566417423 | 3,60% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0010251744 | 3,44% |
| RENTA FIJA|Petrobras Intl|5,88|2022-03-07 | XS0716979595 | 3,31% |
| PARTICIPACIONES|Siitnedif Tord-Iberi | LU0563745826 | 3,17% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity Europ Gr A | LU0261959422 | 3,15% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity Asian Spec | LU0594300179 | 2,76% |
| PARTICIPACIONES|Franklin Temp Glb | LU0366773504 | 2,65% |
| PARTICIPACIONES|Alken Fund Absol Ret | LU0572586674 | 2,52% |
| RENTA FIJA|Italcementi SPA|6,63|2020-03-19 | XS0496716282 | 2,41% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|4,50|2024-03-01 | IT0004953417 | 2,38% |
| RENTA FIJA|Metro Lisboa|5,75|2019-02-04 | PTMTLDOM0005 | 2,35% |
| PARTICIPACIONES|Schroder Intl Europe | LU0106235459 | 2,16% |
| RENTA FIJA|Veneto|4,00|2019-05-20 | XS1069508494 | 1,41% |
| PARTICIPACIONES|Schroder Intl. Japan | LU0236738356 | 1,36% |
| RENTA FIJA|Obrascón Huarte Laín|4,75|2022-03-15 | XS1043961439 | 1,31% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONCESS FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
23,5M
patrimonio
702
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo