FONCESS FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164949002
| Patrimonio | 23.520.632€ |
|---|---|
| Partícipes | 702 |
| Patrimonio por partícipe | 33.505,17€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|0,02|2015-04-01 | ES00000123P9 | 29,38% |
| PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds | GB00B56D9Q63 | 4,56% |
| PARTICIPACIONES|Carmignac Patrimoine | LU0992627611 | 4,53% |
| PARTICIPACIONES|Mellon Global Cont E | IE00B4Z6MP99 | 4,20% |
| PARTICIPACIONES|BNY Mellon Global HY | IE00B706BP88 | 4,02% |
| PARTICIPACIONES|Threadneedle F. Cred | GB00B3D8PZ13 | 3,82% |
| PARTICIPACIONES|Carmignac Capital Pl | LU0992631217 | 3,76% |
| PARTICIPACIONES|BNY Mellon Abs Ret E | IE00B3TH3V40 | 3,70% |
| PARTICIPACIONES|Alken Fund Absol Ret | LU0572586674 | 3,63% |
| RENTA FIJA|EDP Finance BV|5,75|2017-09-21 | XS0831842645 | 3,47% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity Europ Gr A | LU0261959422 | 3,28% |
| PARTICIPACIONES|March Int-Torrenova | LU0566417423 | 3,25% |
| PARTICIPACIONES|BELGRAVIA EPSILON | ES0114353032 | 3,06% |
| RENTA FIJA|Petrobras Intl|5,88|2022-03-07 | XS0716979595 | 2,97% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity Asian Spec | LU0594300179 | 2,94% |
| PARTICIPACIONES|Franklin Temp Glb | LU0366773504 | 2,31% |
| PARTICIPACIONES|Schroder Intl Europe | LU0106235459 | 2,24% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|4,50|2024-03-01 | IT0004953417 | 2,18% |
| RENTA FIJA|Italcementi SPA|6,63|2020-03-19 | XS0496716282 | 2,16% |
| RENTA FIJA|Metro Lisboa|5,75|2019-02-04 | PTMTLDOM0005 | 2,12% |
| RENTA FIJA|Veneto|4,00|2019-05-20 | XS1069508494 | 1,25% |
| RENTA FIJA|Obrascón Huarte Laín|4,75|2022-03-15 | XS1043961439 | 1,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONCESS FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
23,5M
patrimonio
702
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo